基金经理：乔迁
| 单位净值:2.4540 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:2.5140 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:100.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 391,684,768 | 1,077,079,803 | 193,825,534 | 230,107,129 |
| 利息收入 | 1,326,036 | 2,263,465 | 839,962 | 4,417,156 |
| 其中：存款利息收入 | 1,326,036 | 1,867,939 | 839,962 | 4,417,156 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 395,526 | - | - |
| 投资收益 | 296,353,310 | 363,273,232 | -306,296,227 | 304,150 |
| 其中：股票投资收益 | 199,018,545 | 216,801,690 | -415,669,748 | -186,728,191 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 21,692,127 | -12,625,345 | 1,695,883 | 26,432,943 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 75,642,638 | 159,096,887 | 107,677,638 | 160,599,398 |
| 公允价值变动收益 | 93,996,648 | 711,519,651 | 499,269,201 | 225,340,867 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,775 | 23,455 | 12,598 | 44,956 |
| 费用 | 52,424,823 | 108,917,325 | 54,916,805 | 135,299,097 |
| 管理人报酬 | 43,576,200 | 90,552,023 | 45,658,137 | 110,028,544 |
| 托管费 | 8,715,240 | 18,110,405 | 9,131,627 | 25,021,146 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 129,585 | 243,472 | 121,160 | 248,488 |
| 利润总额 | 339,259,945 | 968,162,478 | 138,908,729 | 94,808,032 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 339,259,945 | 968,162,478 | 138,908,729 | 94,808,032 |
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