基金经理：吴剑毅
| 单位净值:1.4110 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.4610 | 截止日期:2020/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方利众混合C(001505)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 39,128,695 | 9,956,835 | 4,243,789 | 4,504,896 |
| 利息收入 | 5,987,439 | 1,904,904 | 7,004,993 | 5,619,380 |
| 其中：存款利息收入 | 114,147 | 58,725 | 226,901 | 180,346 |
| 债券利息收入 | 5,219,790 | 1,450,944 | 4,354,699 | 3,253,430 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 653,502 | 395,235 | 2,423,394 | 2,185,605 |
| 投资收益 | 25,797,576 | 4,008,053 | -5,367,264 | -3,362,418 |
| 其中：股票投资收益 | 23,237,883 | 2,778,639 | -5,883,313 | -3,542,295 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 486,970 | 242,567 | -382,555 | -565,801 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | 280,252 | 280,252 |
| 股利收益 | 2,072,723 | 986,847 | 618,351 | 465,426 |
| 公允价值变动收益 | 6,861,523 | 3,992,387 | 2,410,914 | 2,136,931 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 482,156 | 51,492 | 195,146 | 111,002 |
| 费用 | 3,607,848 | 1,229,839 | 3,476,849 | 2,468,780 |
| 管理人报酬 | 2,275,214 | 776,738 | 2,185,992 | 1,617,917 |
| 托管费 | 455,043 | 155,348 | 437,198 | 323,583 |
| 销售服务费 | 25,503 | 3,698 | 30,997 | 30,997 |
| 交易费用 | 490,288 | 183,439 | 475,993 | 287,807 |
| 利息支出 | 135,996 | 928 | 15,338 | 5,097 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135,996 | 928 | 15,338 | 5,097 |
| 其他费用 | 213,852 | 106,918 | 323,879 | 197,986 |
| 利润总额 | 35,520,847 | 8,726,996 | 766,940 | 2,036,116 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 35,520,847 | 8,726,996 | 766,940 | 2,036,116 |
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