单位(元)南方利众混合C(001505)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
9,956,835 |
4,243,789 |
4,504,896 |
24,078,003 |
利息收入 |
1,904,904 |
7,004,993 |
5,619,380 |
22,737,699 |
其中:存款利息收入 |
58,725 |
226,901 |
180,346 |
7,727,499 |
债券利息收入 |
1,450,944 |
4,354,699 |
3,253,430 |
10,054,085 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
395,235 |
2,423,394 |
2,185,605 |
4,956,115 |
投资收益 |
4,008,053 |
-5,367,264 |
-3,362,418 |
-1,715,307 |
其中:股票投资收益 |
2,778,639 |
-5,883,313 |
-3,542,295 |
1,203,452 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
242,567 |
-382,555 |
-565,801 |
49,680 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
280,252 |
280,252 |
-4,227,060 |
股利收益 |
986,847 |
618,351 |
465,426 |
1,258,621 |
公允价值变动收益 |
3,992,387 |
2,410,914 |
2,136,931 |
2,002,573 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
51,492 |
195,146 |
111,002 |
1,053,039 |
费用 |
1,229,839 |
3,476,849 |
2,468,780 |
10,804,803 |
管理人报酬 |
776,738 |
2,185,992 |
1,617,917 |
7,408,624 |
托管费 |
155,348 |
437,198 |
323,583 |
1,481,725 |
销售服务费 |
3,698 |
30,997 |
30,997 |
226,098 |
交易费用 |
183,439 |
475,993 |
287,807 |
803,167 |
利息支出 |
928 |
15,338 |
5,097 |
470,184 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
928 |
15,338 |
5,097 |
470,184 |
其他费用 |
106,918 |
323,879 |
197,986 |
415,006 |
利润总额 |
8,726,996 |
766,940 |
2,036,116 |
13,273,201 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,726,996 |
766,940 |
2,036,116 |
13,273,201 |
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