单位(元)国投瑞银新增长混合A(001499)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
9,068,082 |
-5,819,707 |
5,986,189 |
54,243,019 |
| 利息收入 |
283,087 |
1,031,374 |
677,657 |
13,641,959 |
| 其中：存款利息收入 |
231,813 |
672,318 |
365,700 |
856,026 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
12,729,969 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
51,274 |
359,056 |
311,957 |
55,964 |
| 投资收益 |
8,408,185 |
6,281,750 |
3,183,114 |
52,711,418 |
| 其中：股票投资收益 |
4,024,319 |
-11,377,749 |
-2,263,238 |
51,315,331 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,968,194 |
15,615,162 |
4,891,896 |
-354,906 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
415,673 |
2,044,338 |
554,457 |
1,750,993 |
| 公允价值变动收益 |
118,633 |
-13,923,927 |
1,440,383 |
-12,240,067 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
258,177 |
791,096 |
685,035 |
129,708 |
| 费用 |
2,278,710 |
6,399,719 |
2,573,081 |
8,334,640 |
| 管理人报酬 |
1,321,032 |
4,484,336 |
1,904,216 |
3,684,809 |
| 托管费 |
220,172 |
747,389 |
317,369 |
614,135 |
| 销售服务费 |
148,025 |
363,101 |
106,677 |
196,660 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
2,782,790 |
| 利息支出 |
461,244 |
545,520 |
122,050 |
819,079 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
461,244 |
545,520 |
122,050 |
819,079 |
| 其他费用 |
124,491 |
250,932 |
119,710 |
236,998 |
| 利润总额 |
6,789,373 |
-12,219,426 |
3,413,109 |
45,908,379 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
6,789,373 |
-12,219,426 |
3,413,109 |
45,908,379 |
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