基金经理：
| 单位净值:1.2307 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2307 | 截止日期:2018/5/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰生益灵活配置混合A(001491)利润表 |
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| 报告期 | 2018/2/12 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 收入 | -1,390,650 | 35,390,446 | 24,726,677 | 27,528,256 |
| 利息收入 | 165,456 | 12,752,012 | 12,530,849 | 29,349,137 |
| 其中：存款利息收入 | 48,567 | 8,664,413 | 8,559,929 | 8,082,280 |
| 债券利息收入 | - | 220,889 | 116,941 | 18,988,025 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 116,889 | 3,866,710 | 3,853,979 | 2,278,831 |
| 投资收益 | 514,893 | 24,676,824 | 3,861,812 | 4,890,010 |
| 其中：股票投资收益 | 514,893 | 24,079,123 | 3,458,747 | 16,127,900 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 18,810 | - | -11,492,059 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 578,891 | 403,065 | 254,169 |
| 公允价值变动收益 | -2,074,030 | -2,313,610 | 8,277,859 | -7,003,323 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,032 | 275,220 | 56,157 | 292,432 |
| 费用 | 217,871 | 7,396,431 | 5,766,197 | 16,148,103 |
| 管理人报酬 | 113,707 | 5,065,307 | 4,361,353 | 12,004,692 |
| 托管费 | 12,634 | 562,812 | 484,595 | 1,246,373 |
| 销售服务费 | 788 | 457,067 | 456,962 | 1,135,355 |
| 交易费用 | 1,413 | 909,803 | 204,425 | 953,401 |
| 利息支出 | - | - | - | 250,249 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 250,249 |
| 其他费用 | 89,329 | 401,443 | 258,863 | 558,032 |
| 利润总额 | -1,608,521 | 27,994,015 | 18,960,480 | 11,380,153 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,608,521 | 27,994,015 | 18,960,480 | 11,380,153 |
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