基金经理：张永强
| 单位净值:1.7690 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.7690 | 截止日期:2026/3/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家瑞丰C(001489)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -1,585,162 | -1,183,230 | -1,672,709 | 5,689,819 |
| 利息收入 | 46,512 | 24,038 | 22,972 | 183,539 |
| 其中：存款利息收入 | 42,762 | 13,629 | 12,563 | 80,147 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,749 | 10,409 | 10,409 | 103,392 |
| 投资收益 | 2,827,459 | -1,507,058 | -1,990,370 | 4,248,460 |
| 其中：股票投资收益 | 367,204 | -2,564,680 | -2,705,519 | -1,487,831 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 136,969 | 1,023,227 | 687,702 | 5,202,911 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,323,286 | 34,395 | 27,447 | 533,381 |
| 公允价值变动收益 | -4,459,479 | 290,859 | 293,901 | 1,170,213 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 347 | 8,930 | 788 | 87,607 |
| 费用 | 574,208 | 260,164 | 233,693 | 2,510,634 |
| 管理人报酬 | 410,986 | 155,901 | 122,571 | 1,245,730 |
| 托管费 | 102,747 | 38,975 | 30,643 | 311,432 |
| 销售服务费 | 14,704 | 31,940 | 16,870 | 69,395 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 73 | 73 | 681,362 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 73 | 73 | 681,362 |
| 其他费用 | 45,750 | 32,667 | 62,939 | 191,891 |
| 利润总额 | -2,159,370 | -1,443,394 | -1,906,402 | 3,179,185 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,159,370 | -1,443,394 | -1,906,402 | 3,179,185 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。