基金经理：张永强
| 单位净值:1.3652 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.3652 | 截止日期:2025/5/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家瑞丰C(001489)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -1,183,230 | -1,672,709 | 5,689,819 | 11,942,414 |
| 利息收入 | 24,038 | 22,972 | 183,539 | 56,673 |
| 其中：存款利息收入 | 13,629 | 12,563 | 80,147 | 38,169 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,409 | 10,409 | 103,392 | 18,505 |
| 投资收益 | -1,507,058 | -1,990,370 | 4,248,460 | 9,156,800 |
| 其中：股票投资收益 | -2,564,680 | -2,705,519 | -1,487,831 | 5,256,803 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,023,227 | 687,702 | 5,202,911 | 3,677,072 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 34,395 | 27,447 | 533,381 | 222,925 |
| 公允价值变动收益 | 290,859 | 293,901 | 1,170,213 | 2,725,424 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,930 | 788 | 87,607 | 3,517 |
| 费用 | 260,164 | 233,693 | 2,510,634 | 1,551,070 |
| 管理人报酬 | 155,901 | 122,571 | 1,245,730 | 738,706 |
| 托管费 | 38,975 | 30,643 | 311,432 | 184,676 |
| 销售服务费 | 31,940 | 16,870 | 69,395 | 30,354 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 73 | 73 | 681,362 | 490,528 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73 | 73 | 681,362 | 490,528 |
| 其他费用 | 32,667 | 62,939 | 191,891 | 101,267 |
| 利润总额 | -1,443,394 | -1,906,402 | 3,179,185 | 10,391,344 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,443,394 | -1,906,402 | 3,179,185 | 10,391,344 |
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