基金经理：尹诚庸
| 单位净值:1.3908 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.3908 | 截止日期:2022/7/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家瑞丰混合C(001489)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 51,531,433 | 27,067,174 | 70,041,862 | 7,391,880 |
| 利息收入 | 21,420,813 | 9,409,528 | 11,313,867 | 3,446,256 |
| 其中：存款利息收入 | 166,326 | 82,971 | 99,027 | 43,468 |
| 债券利息收入 | 20,519,631 | 8,847,991 | 10,900,265 | 3,377,080 |
| 资产支持证券利息收入 | 510,042 | 338,546 | 53,113 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 224,813 | 140,020 | 261,462 | 25,707 |
| 投资收益 | 51,589,173 | 34,116,555 | 37,379,595 | 6,985,261 |
| 其中：股票投资收益 | 46,972,060 | 34,426,508 | 34,953,801 | 4,811,603 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,407,412 | -1,343,569 | 463,067 | 1,126,344 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,209,701 | 1,033,617 | 1,962,726 | 1,047,314 |
| 公允价值变动收益 | -21,520,841 | -16,493,751 | 21,207,587 | -3,040,647 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 42,288 | 34,842 | 140,813 | 1,011 |
| 费用 | 10,290,103 | 4,530,616 | 6,873,297 | 2,038,672 |
| 管理人报酬 | 4,274,335 | 1,872,748 | 2,288,870 | 665,552 |
| 托管费 | 1,068,584 | 468,187 | 572,218 | 166,388 |
| 销售服务费 | 768,943 | 362,322 | 590,993 | 270,238 |
| 交易费用 | 1,246,149 | 481,984 | 871,772 | 330,789 |
| 利息支出 | 2,671,295 | 1,215,736 | 2,301,184 | 491,354 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,671,295 | 1,215,736 | 2,301,184 | 491,354 |
| 其他费用 | 208,231 | 104,488 | 216,612 | 105,314 |
| 利润总额 | 41,241,330 | 22,536,558 | 63,168,565 | 5,353,208 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 41,241,330 | 22,536,558 | 63,168,565 | 5,353,208 |
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