基金经理：张永强
| 单位净值:1.9405 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.9405 | 截止日期:2026/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家瑞丰A(001488)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 50,849,380 | -1,585,162 | -1,183,230 | -1,672,709 |
| 利息收入 | 101,438 | 46,512 | 24,038 | 22,972 |
| 其中：存款利息收入 | 97,689 | 42,762 | 13,629 | 12,563 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,749 | 3,749 | 10,409 | 10,409 |
| 投资收益 | 14,372,283 | 2,827,459 | -1,507,058 | -1,990,370 |
| 其中：股票投资收益 | 9,293,419 | 367,204 | -2,564,680 | -2,705,519 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 136,969 | 136,969 | 1,023,227 | 687,702 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,941,894 | 2,323,286 | 34,395 | 27,447 |
| 公允价值变动收益 | 36,327,080 | -4,459,479 | 290,859 | 293,901 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 48,580 | 347 | 8,930 | 788 |
| 费用 | 1,609,659 | 574,208 | 260,164 | 233,693 |
| 管理人报酬 | 1,150,735 | 410,986 | 155,901 | 122,571 |
| 托管费 | 287,684 | 102,747 | 38,975 | 30,643 |
| 销售服务费 | 30,660 | 14,704 | 31,940 | 16,870 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 73 | 73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 73 | 73 |
| 其他费用 | 140,558 | 45,750 | 32,667 | 62,939 |
| 利润总额 | 49,239,722 | -2,159,370 | -1,443,394 | -1,906,402 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 49,239,722 | -2,159,370 | -1,443,394 | -1,906,402 |
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