基金经理：肖肖
| 单位净值:1.3070 | 净值增长率:1.71% | 累计净值:1.4570 | 截止日期:2019/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈优势产业混合(001487)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 41,248,732 | -25,604,750 | -10,229,901 | 31,055,015 |
| 利息收入 | 24,927 | 50,865 | 28,578 | 77,856 |
| 其中：存款利息收入 | 24,927 | 50,865 | 28,578 | 77,743 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 113 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 16,756,993 | -8,954,026 | 4,020,414 | 11,774,232 |
| 其中：股票投资收益 | 15,863,997 | -10,324,589 | 3,244,656 | 10,070,715 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 3,211 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 892,996 | 1,370,563 | 775,759 | 1,700,305 |
| 公允价值变动收益 | 24,159,469 | -16,819,599 | -14,380,057 | 19,006,280 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 307,343 | 118,011 | 101,164 | 196,647 |
| 费用 | 1,271,299 | 2,419,702 | 1,360,530 | 3,566,473 |
| 管理人报酬 | 843,366 | 1,553,895 | 876,695 | 1,650,298 |
| 托管费 | 140,561 | 258,982 | 146,116 | 275,050 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 217,510 | 254,126 | 157,488 | 1,287,961 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 69,861 | 352,698 | 180,231 | 353,164 |
| 利润总额 | 39,977,433 | -28,024,452 | -11,590,431 | 27,488,542 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 39,977,433 | -28,024,452 | -11,590,431 | 27,488,542 |
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