基金经理：陈金伟
| 单位净值:2.9526 | 净值增长率:-3.46% | 净值增长率:-3.46% | 累计净值:3.1026 | 截止日期:2022/6/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈优势产业混合A(001487)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 739,337,503 | 114,885,672 | 25,494,744 | 14,909,320 |
| 利息收入 | 571,645 | 50,010 | 33,774 | 18,466 |
| 其中：存款利息收入 | 571,645 | 50,010 | 33,774 | 18,466 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 544,167,475 | 48,748,900 | 23,003,660 | 11,259,258 |
| 其中：股票投资收益 | 539,819,464 | 46,224,273 | 22,419,910 | 10,790,251 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,348,011 | 2,524,627 | 583,749 | 469,008 |
| 公允价值变动收益 | 186,368,166 | 65,159,620 | 1,991,004 | 3,457,100 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,230,217 | 927,143 | 466,307 | 174,496 |
| 费用 | 43,929,495 | 4,366,753 | 2,007,189 | 1,097,688 |
| 管理人报酬 | 21,252,551 | 1,710,605 | 1,310,918 | 663,638 |
| 托管费 | 3,542,092 | 285,101 | 218,486 | 110,606 |
| 销售服务费 | 959,206 | - | - | - |
| 交易费用 | 17,985,819 | 2,310,415 | 353,728 | 236,783 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 189,827 | 60,632 | 124,057 | 86,661 |
| 利润总额 | 695,408,008 | 110,518,919 | 23,487,555 | 13,811,632 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 695,408,008 | 110,518,919 | 23,487,555 | 13,811,632 |
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