基金经理：陈金伟
| 单位净值:3.1587 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:3.3087 | 截止日期:2023/2/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈优势产业混合A(001487)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -730,159,033 | 739,337,503 | 114,885,672 | 25,494,744 |
| 利息收入 | 430,053 | 571,645 | 50,010 | 33,774 |
| 其中：存款利息收入 | 430,053 | 571,645 | 50,010 | 33,774 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -532,831,491 | 544,167,475 | 48,748,900 | 23,003,660 |
| 其中：股票投资收益 | -542,727,052 | 539,819,464 | 46,224,273 | 22,419,910 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,895,561 | 4,348,011 | 2,524,627 | 583,749 |
| 公允价值变动收益 | -200,517,199 | 186,368,166 | 65,159,620 | 1,991,004 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,759,605 | 8,230,217 | 927,143 | 466,307 |
| 费用 | 17,819,484 | 43,929,495 | 4,366,753 | 2,007,189 |
| 管理人报酬 | 14,609,338 | 21,252,551 | 1,710,605 | 1,310,918 |
| 托管费 | 2,434,890 | 3,542,092 | 285,101 | 218,486 |
| 销售服务费 | 652,812 | 959,206 | - | - |
| 交易费用 | - | 17,985,819 | 2,310,415 | 353,728 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 122,445 | 189,827 | 60,632 | 124,057 |
| 利润总额 | -747,978,517 | 695,408,008 | 110,518,919 | 23,487,555 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -747,978,517 | 695,408,008 | 110,518,919 | 23,487,555 |
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