基金经理：姚艺
| 单位净值:3.5105 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:3.6605 | 截止日期:2026/5/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈优势产业混合A(001487)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -74,459,341 | -33,389,306 | 198,094,179 | 118,704,624 |
| 利息收入 | 1,402,032 | 1,313,330 | 9,344,180 | 5,310,204 |
| 其中：存款利息收入 | 397,169 | 308,467 | 1,720,815 | 718,020 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,004,863 | 1,004,863 | 7,623,365 | 4,592,183 |
| 投资收益 | -37,659,878 | 30,474,936 | 116,519,706 | 65,923,089 |
| 其中：股票投资收益 | -52,829,164 | 18,950,441 | 92,634,216 | 48,187,039 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,169,287 | 11,524,494 | 23,885,490 | 17,736,050 |
| 公允价值变动收益 | -38,688,105 | -65,463,662 | 71,333,595 | 47,103,568 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 486,610 | 286,091 | 896,697 | 367,763 |
| 费用 | 10,752,854 | 7,046,429 | 22,565,392 | 11,532,316 |
| 管理人报酬 | 8,599,349 | 5,610,328 | 17,510,799 | 8,915,275 |
| 托管费 | 1,433,225 | 935,055 | 2,918,466 | 1,485,879 |
| 销售服务费 | 540,847 | 407,903 | 1,951,299 | 1,018,789 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 179,433 | 93,143 | 184,827 | 112,372 |
| 利润总额 | -85,212,195 | -40,435,735 | 175,528,787 | 107,172,309 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -85,212,195 | -40,435,735 | 175,528,787 | 107,172,309 |
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