基金经理：杨思亮
| 单位净值:3.0603 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:3.2103 | 截止日期:2024/9/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈优势产业混合A(001487)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 118,704,624 | 65,081,251 | 68,996,530 | -782,703,858 |
| 利息收入 | 5,310,204 | 2,313,470 | 667,274 | 712,258 |
| 其中：存款利息收入 | 718,020 | 898,056 | 420,448 | 712,258 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,592,183 | 1,415,414 | 246,826 | - |
| 投资收益 | 65,923,089 | 52,078,790 | 34,484,039 | -535,755,002 |
| 其中：股票投资收益 | 48,187,039 | 21,590,181 | 11,295,680 | -549,402,630 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 17,736,050 | 30,488,609 | 23,188,358 | 13,647,628 |
| 公允价值变动收益 | 47,103,568 | 10,149,976 | 33,407,800 | -251,114,695 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 367,763 | 539,015 | 437,418 | 3,453,580 |
| 费用 | 11,532,316 | 20,478,100 | 11,603,310 | 31,807,228 |
| 管理人报酬 | 8,915,275 | 16,684,506 | 9,492,600 | 25,867,896 |
| 托管费 | 1,485,879 | 2,780,751 | 1,582,100 | 4,311,316 |
| 销售服务费 | 1,018,789 | 782,407 | 412,857 | 1,388,501 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,372 | 230,437 | 115,754 | 239,515 |
| 利润总额 | 107,172,309 | 44,603,151 | 57,393,220 | -814,511,086 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 107,172,309 | 44,603,151 | 57,393,220 | -814,511,086 |
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