单位(元)华安添颐混合(001485)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
810,626 |
-15,325,095 |
-13,052,383 |
53,408,717 |
| 利息收入 |
66,217 |
383,296 |
275,087 |
20,151,972 |
| 其中：存款利息收入 |
25,161 |
89,375 |
58,982 |
454,969 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
16,938,619 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
41,055 |
293,921 |
216,105 |
2,758,384 |
| 投资收益 |
211,107 |
-5,715,461 |
-6,808,754 |
41,316,985 |
| 其中：股票投资收益 |
-180,279 |
-16,494,843 |
-13,271,584 |
41,409,977 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
334,610 |
9,729,172 |
6,137,632 |
-2,890,464 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
56,776 |
1,050,210 |
325,199 |
2,797,472 |
| 公允价值变动收益 |
533,226 |
-9,993,388 |
-6,519,157 |
-8,675,067 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
77 |
458 |
441 |
614,827 |
| 费用 |
229,946 |
2,922,481 |
2,132,748 |
8,422,278 |
| 管理人报酬 |
131,522 |
2,144,822 |
1,602,955 |
5,420,345 |
| 托管费 |
32,881 |
536,206 |
400,739 |
1,355,086 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
1,315,925 |
| 利息支出 |
1,119 |
4,813 |
- |
41,119 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,119 |
4,813 |
- |
41,119 |
| 其他费用 |
64,410 |
224,986 |
120,481 |
261,398 |
| 利润总额 |
580,680 |
-18,247,576 |
-15,185,131 |
44,986,439 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
580,680 |
-18,247,576 |
-15,185,131 |
44,986,439 |
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