基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.2262 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.2901 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安添颐混合(001485)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 852,516 | 872,067 | 810,626 | -15,325,095 |
| 利息收入 | 31,351 | 111,635 | 66,217 | 383,296 |
| 其中：存款利息收入 | 5,983 | 28,685 | 25,161 | 89,375 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 25,367 | 82,950 | 41,055 | 293,921 |
| 投资收益 | 1,214,143 | 605,600 | 211,107 | -5,715,461 |
| 其中：股票投资收益 | 73,826 | -394,508 | -180,279 | -16,494,843 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,052,391 | 889,458 | 334,610 | 9,729,172 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 87,926 | 110,651 | 56,776 | 1,050,210 |
| 公允价值变动收益 | -392,981 | 154,655 | 533,226 | -9,993,388 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3 | 177 | 77 | 458 |
| 费用 | 267,958 | 499,229 | 229,946 | 2,922,481 |
| 管理人报酬 | 151,156 | 283,652 | 131,522 | 2,144,822 |
| 托管费 | 37,789 | 70,913 | 32,881 | 536,206 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 290 | 1,544 | 1,119 | 4,813 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 290 | 1,544 | 1,119 | 4,813 |
| 其他费用 | 78,459 | 143,105 | 64,410 | 224,986 |
| 利润总额 | 584,558 | 372,838 | 580,680 | -18,247,576 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 584,558 | 372,838 | 580,680 | -18,247,576 |
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