基金经理：
| 单位净值:0.8745 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:0.8745 | 截止日期:2018/5/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘喜利混合(001483)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | |
| 收入 | 1,806,196 | 29,443,181 | 25,478,896 | |
| 利息收入 | 1,033,377 | 16,902,359 | 12,556,124 | |
| 其中：存款利息收入 | 14,879 | 1,369,074 | 1,348,011 | |
| 债券利息收入 | 1,013,786 | 13,427,650 | 9,157,698 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 4,712 | 2,105,635 | 2,050,415 | |
| 投资收益 | 97,360 | 11,402,449 | 11,897,740 | |
| 其中：股票投资收益 | - | 14,317,150 | 14,875,606 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 97,360 | -3,936,197 | -3,999,363 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | 1,021,496 | 1,021,496 | |
| 公允价值变动收益 | 663,973 | 1,135,926 | 1,023,463 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 11,486 | 2,446 | 1,570 | |
| 费用 | 391,721 | 5,470,223 | 4,267,667 | |
| 管理人报酬 | 150,017 | 2,593,407 | 1,961,262 | |
| 托管费 | 37,504 | 648,352 | 490,316 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | 4,764 | 652,818 | 639,598 | |
| 利息支出 | 46,759 | 1,184,308 | 982,431 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46,759 | 1,184,308 | 982,431 | |
| 其他费用 | 149,370 | 391,338 | 194,060 | |
| 利润总额 | 1,414,475 | 23,972,958 | 21,211,229 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 1,414,475 | 23,972,958 | 21,211,229 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。