基金经理：何崇恺
| 单位净值:1.8350 | 净值增长率:-2.45% | 净值增长率:-2.45% | 累计净值:1.8350 | 截止日期:2022/1/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:169.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达国防军工混合(001475)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 201,981,126 | 3,146,481,029 | 616,557,823 | 934,861,653 |
| 利息收入 | 1,743,361 | 2,854,319 | 1,513,168 | 6,566,957 |
| 其中：存款利息收入 | 1,597,919 | 2,339,789 | 1,094,254 | 2,285,346 |
| 债券利息收入 | 6,814 | 400,815 | 400,815 | 3,756,673 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 138,628 | 113,715 | 18,099 | 524,938 |
| 投资收益 | 399,307,631 | 1,411,413,483 | 264,182,123 | 146,366,778 |
| 其中：股票投资收益 | 346,737,236 | 1,395,041,069 | 255,099,521 | 126,099,859 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,848,959 | 1,612,247 | 1,612,247 | 8,804,777 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 44,721,436 | 14,760,167 | 7,470,355 | 11,462,143 |
| 公允价值变动收益 | -246,229,175 | 1,676,341,732 | 347,123,510 | 776,928,792 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 47,159,309 | 55,871,496 | 3,739,023 | 4,999,126 |
| 费用 | 119,525,309 | 112,544,365 | 33,591,635 | 66,527,583 |
| 管理人报酬 | 87,576,128 | 78,139,525 | 23,104,888 | 50,378,825 |
| 托管费 | 14,596,021 | 13,023,254 | 3,850,815 | 8,396,471 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 17,203,586 | 21,077,165 | 6,486,856 | 7,462,706 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 149,549 | 304,415 | 149,071 | 289,495 |
| 利润总额 | 82,455,817 | 3,033,936,664 | 582,966,188 | 868,334,069 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 82,455,817 | 3,033,936,664 | 582,966,188 | 868,334,069 |
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