基金经理：何崇恺
| 单位净值:1.6770 | 净值增长率:2.44% | 累计净值:1.6770 | 截止日期:2022/5/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:174.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达国防军工混合(001475)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 5,249,193,481 | 201,981,126 | 3,146,481,029 | 616,557,823 |
| 利息收入 | 4,077,281 | 1,743,361 | 2,854,319 | 1,513,168 |
| 其中：存款利息收入 | 3,930,304 | 1,597,919 | 2,339,789 | 1,094,254 |
| 债券利息收入 | 8,349 | 6,814 | 400,815 | 400,815 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 138,628 | 138,628 | 113,715 | 18,099 |
| 投资收益 | 2,353,450,393 | 399,307,631 | 1,411,413,483 | 264,182,123 |
| 其中：股票投资收益 | 2,282,594,644 | 346,737,236 | 1,395,041,069 | 255,099,521 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,733,776 | 7,848,959 | 1,612,247 | 1,612,247 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 51,121,973 | 44,721,436 | 14,760,167 | 7,470,355 |
| 公允价值变动收益 | 2,740,325,259 | -246,229,175 | 1,676,341,732 | 347,123,510 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 151,340,548 | 47,159,309 | 55,871,496 | 3,739,023 |
| 费用 | 301,259,551 | 119,525,309 | 112,544,365 | 33,591,635 |
| 管理人报酬 | 217,465,671 | 87,576,128 | 78,139,525 | 23,104,888 |
| 托管费 | 36,244,279 | 14,596,021 | 13,023,254 | 3,850,815 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 47,223,138 | 17,203,586 | 21,077,165 | 6,486,856 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 326,434 | 149,549 | 304,415 | 149,071 |
| 利润总额 | 4,947,933,931 | 82,455,817 | 3,033,936,664 | 582,966,188 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,947,933,931 | 82,455,817 | 3,033,936,664 | 582,966,188 |
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