单位(元)建信大安全战略精选股票(001473)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-45,165,248 |
-16,977,243 |
-41,196,715 |
2,025,044 |
利息收入 |
1,569,459 |
915,033 |
1,140,557 |
456,831 |
其中:存款利息收入 |
846,310 |
492,878 |
701,994 |
257,856 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
723,149 |
422,155 |
438,563 |
198,976 |
投资收益 |
-7,509,725 |
-2,006,227 |
-4,568,772 |
5,075,715 |
其中:股票投资收益 |
-15,057,414 |
-8,813,571 |
-13,472,101 |
2,555,761 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
7,547,689 |
6,807,345 |
8,903,329 |
2,519,955 |
公允价值变动收益 |
-39,994,546 |
-16,547,109 |
-38,037,556 |
-3,683,012 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
769,564 |
661,060 |
269,055 |
175,509 |
费用 |
8,002,187 |
4,970,484 |
6,737,856 |
2,632,305 |
管理人报酬 |
6,706,446 |
4,182,567 |
5,618,448 |
2,176,288 |
托管费 |
1,117,741 |
697,095 |
936,408 |
362,715 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
178,000 |
90,823 |
183,000 |
93,303 |
利润总额 |
-53,167,435 |
-21,947,728 |
-47,934,571 |
-607,261 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-53,167,435 |
-21,947,728 |
-47,934,571 |
-607,261 |
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