基金经理：任涛
| 单位净值:1.6340 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.7540 | 截止日期:2023/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通新能源灵活配置混合A(001471)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -51,197,170 | -145,530,014 | -43,115,028 | 216,480,584 |
| 利息收入 | 102,250 | 241,436 | 134,514 | 194,188 |
| 其中：存款利息收入 | 102,250 | 241,436 | 134,514 | 193,923 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 265 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -58,573,927 | -40,856,335 | -66,294,124 | 224,336,455 |
| 其中：股票投资收益 | -60,687,615 | -43,288,432 | -68,374,725 | 222,205,241 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 338,963 | 397,717 | 220,407 | 732,800 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,774,726 | 2,034,379 | 1,860,194 | 1,398,414 |
| 公允价值变动收益 | 7,150,790 | -105,799,843 | 22,733,788 | -9,701,312 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 123,717 | 884,728 | 310,794 | 1,651,252 |
| 费用 | 4,985,973 | 11,455,759 | 5,325,860 | 16,119,000 |
| 管理人报酬 | 4,157,431 | 9,590,886 | 4,464,657 | 8,852,715 |
| 托管费 | 692,905 | 1,598,481 | 744,110 | 1,475,453 |
| 销售服务费 | 26,444 | 35,421 | 651 | - |
| 交易费用 | - | - | - | 5,561,636 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,192 | 230,970 | 116,441 | 229,196 |
| 利润总额 | -56,183,143 | -156,985,773 | -48,440,887 | 200,361,583 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -56,183,143 | -156,985,773 | -48,440,887 | 200,361,583 |
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