基金经理：任涛
| 单位净值:1.8750 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:1.9950 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通新能源灵活配置混合A/B(001471)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -5,917,749 | -171,783,017 | -51,197,170 | -145,530,014 |
| 利息收入 | 63,643 | 209,261 | 102,250 | 241,436 |
| 其中：存款利息收入 | 63,643 | 209,261 | 102,250 | 241,436 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -44,849,794 | -152,237,534 | -58,573,927 | -40,856,335 |
| 其中：股票投资收益 | -48,880,373 | -155,330,973 | -60,687,615 | -43,288,432 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 744,255 | 338,963 | 397,717 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,030,579 | 2,349,184 | 1,774,726 | 2,034,379 |
| 公允价值变动收益 | 38,834,878 | -19,935,762 | 7,150,790 | -105,799,843 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,524 | 181,018 | 123,717 | 884,728 |
| 费用 | 2,683,017 | 8,344,720 | 4,985,973 | 11,455,759 |
| 管理人报酬 | 2,200,950 | 6,924,188 | 4,157,431 | 9,590,886 |
| 托管费 | 366,825 | 1,154,031 | 692,905 | 1,598,481 |
| 销售服务费 | 15,753 | 46,064 | 26,444 | 35,421 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,488 | 220,434 | 109,192 | 230,970 |
| 利润总额 | -8,600,765 | -180,127,737 | -56,183,143 | -156,985,773 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,600,765 | -180,127,737 | -56,183,143 | -156,985,773 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。