单位(元)融通通鑫灵活配置混合(001470)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
709,750 |
2,279,482 |
4,648,879 |
-17,921,322 |
| 利息收入 |
38,840 |
566,022 |
343,004 |
689,392 |
| 其中：存款利息收入 |
31,967 |
115,795 |
65,665 |
120,201 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,873 |
450,227 |
277,340 |
569,191 |
| 投资收益 |
-1,464,148 |
-16,417 |
736,662 |
-1,290,741 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,413,956 |
-1,683,417 |
-158,515 |
-6,626,662 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
863,310 |
1,327,438 |
673,040 |
4,662,927 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
86,498 |
339,562 |
222,136 |
672,995 |
| 公允价值变动收益 |
2,087,712 |
1,016,838 |
3,058,030 |
-18,203,836 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
47,345 |
713,039 |
511,182 |
883,863 |
| 费用 |
319,260 |
874,342 |
432,585 |
1,864,334 |
| 管理人报酬 |
194,232 |
587,971 |
289,889 |
1,325,869 |
| 托管费 |
48,558 |
146,993 |
72,472 |
331,467 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
386 |
1,680 |
1,680 |
1,870 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
386 |
1,680 |
1,680 |
1,870 |
| 其他费用 |
75,786 |
137,200 |
68,189 |
202,230 |
| 利润总额 |
390,490 |
1,405,141 |
4,216,294 |
-19,785,656 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
390,490 |
1,405,141 |
4,216,294 |
-19,785,656 |
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