基金经理：王迪
| 单位净值:2.7990 | 净值增长率:-4.18% | 净值增长率:-4.18% | 累计净值:2.8580 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通通鑫灵活配置混合A(001470)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 28,926,598 | 1,629,134 | 411,978 | 2,676,880 |
| 利息收入 | 21,229 | 43,346 | 25,692 | 59,207 |
| 其中：存款利息收入 | 17,602 | 22,730 | 6,825 | 50,806 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,628 | 20,616 | 18,867 | 8,402 |
| 投资收益 | 1,654,212 | 1,506,590 | 431,859 | 254,600 |
| 其中：股票投资收益 | 1,325,444 | 846,493 | -44,504 | -1,670,158 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 300,536 | 562,065 | 408,364 | 1,732,052 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 28,231 | 98,033 | 67,999 | 192,706 |
| 公允价值变动收益 | 27,004,034 | 50,549 | -55,518 | 2,297,381 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 247,123 | 28,650 | 9,945 | 65,691 |
| 费用 | 146,033 | 250,953 | 127,207 | 544,108 |
| 管理人报酬 | 94,291 | 183,583 | 98,140 | 328,572 |
| 托管费 | 23,573 | 45,896 | 24,535 | 82,143 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 27,990 | 21,208 | 4,395 | 17,490 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27,990 | 21,208 | 4,395 | 17,490 |
| 其他费用 | - | - | - | 115,402 |
| 利润总额 | 28,780,565 | 1,378,182 | 284,771 | 2,132,772 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,780,565 | 1,378,182 | 284,771 | 2,132,772 |
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