基金经理：夏浩洋
| 单位净值:0.9535 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.9535 | 截止日期:2023/3/31 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发金融地产联接A(001469)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -251,736,627 | -141,113,701 | -125,371,895 | -63,583,891 |
| 利息收入 | 415,565 | 217,623 | 495,394 | 249,636 |
| 其中：存款利息收入 | 415,565 | 217,623 | 495,367 | 249,613 |
| 债券利息收入 | - | - | 27 | 22 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -85,724,662 | -60,576,467 | 12,690,883 | 14,212,361 |
| 其中：股票投资收益 | -4,125,050 | -3,470,511 | 75,512 | 253,206 |
| 基金投资收益 | -81,893,680 | -57,185,504 | 11,133,376 | 13,667,534 |
| 债券投资收益 | 4,681 | 2,077 | 38,434 | 29,477 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 289,387 | 77,471 | 1,443,561 | 262,143 |
| 公允价值变动收益 | -166,962,399 | -81,141,942 | -140,413,979 | -79,328,911 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 534,868 | 387,084 | 1,855,807 | 1,283,023 |
| 费用 | 2,605,391 | 1,379,866 | 4,217,671 | 2,118,926 |
| 管理人报酬 | 618,763 | 334,371 | 820,117 | 388,748 |
| 托管费 | 123,753 | 66,874 | 164,023 | 77,750 |
| 销售服务费 | 1,652,739 | 872,198 | 1,794,716 | 829,458 |
| 交易费用 | - | - | 1,214,954 | 707,258 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 210,136 | 106,423 | 217,647 | 109,498 |
| 利润总额 | -254,342,019 | -142,493,567 | -129,589,566 | -65,702,817 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -254,342,019 | -142,493,567 | -129,589,566 | -65,702,817 |
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