基金经理：曹世宇
| 单位净值:0.9465 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.9465 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发金融地产联接A(001469)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 47,710,247 | -60,987,767 | -9,794,912 | -251,736,627 |
| 利息收入 | 147,165 | 353,929 | 183,749 | 415,565 |
| 其中：存款利息收入 | 147,165 | 353,929 | 183,749 | 415,565 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -25,021,123 | -26,474,479 | -18,214,457 | -85,724,662 |
| 其中：股票投资收益 | -6,417 | -498,020 | -1,482 | -4,125,050 |
| 基金投资收益 | -25,060,258 | -26,016,672 | -18,214,625 | -81,893,680 |
| 债券投资收益 | 27,032 | - | - | 4,681 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 18,520 | 40,213 | 1,650 | 289,387 |
| 公允价值变动收益 | 72,506,325 | -35,085,861 | 8,132,927 | -166,962,399 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 77,879 | 218,644 | 102,869 | 534,868 |
| 费用 | 831,571 | 2,129,190 | 1,107,814 | 2,605,391 |
| 管理人报酬 | 207,287 | 483,114 | 244,843 | 618,763 |
| 托管费 | 41,457 | 96,623 | 48,969 | 123,753 |
| 销售服务费 | 483,381 | 1,347,670 | 712,646 | 1,652,739 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,446 | 201,783 | 101,356 | 210,136 |
| 利润总额 | 46,878,676 | -63,116,957 | -10,902,726 | -254,342,019 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 46,878,676 | -63,116,957 | -10,902,726 | -254,342,019 |
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