基金经理：李孝华
| 单位净值:2.1491 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:2.1491 | 截止日期:2026/4/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富永鑫灵活配置混合A(001466)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 19,090,862 | 4,200,625 | -1,319,885 | -35,234 |
| 利息收入 | 27,336 | 4,702 | 5,594 | 2,844 |
| 其中：存款利息收入 | 27,336 | 4,702 | 5,594 | 2,844 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 610,566 | 656,808 | -848,629 | -571,408 |
| 其中：股票投资收益 | 215,246 | 503,238 | -1,173,417 | -750,313 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 395,321 | 153,570 | 324,788 | 178,906 |
| 公允价值变动收益 | 14,631,312 | 2,936,493 | -858,324 | 289,755 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,821,647 | 602,622 | 381,474 | 243,575 |
| 费用 | 600,461 | 100,624 | 183,776 | 99,035 |
| 管理人报酬 | 416,823 | 71,037 | 112,537 | 52,743 |
| 托管费 | 104,206 | 17,759 | 28,134 | 13,186 |
| 销售服务费 | 56,488 | 9,697 | 16,501 | 7,880 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 22,944 | 2,130 | 26,603 | 25,226 |
| 利润总额 | 18,490,401 | 4,100,001 | -1,503,661 | -134,269 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,490,401 | 4,100,001 | -1,503,661 | -134,269 |
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