基金经理：萧嘉倩
| 单位净值:1.4505 | 净值增长率:5.47% | 累计净值:1.5525 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘鑫混合C(001454)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 895,697 | 2,776,073 | 394,541 | -27,842,868 |
| 利息收入 | 42,274 | 203,137 | 129,379 | 222,220 |
| 其中：存款利息收入 | 10,057 | 47,868 | 31,022 | 142,653 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 32,218 | 155,269 | 98,357 | 79,567 |
| 投资收益 | 868,041 | 574,119 | -1,513,830 | -27,713,116 |
| 其中：股票投资收益 | 872,198 | 807,874 | -1,446,677 | -29,322,773 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -9,556 | -251,761 | -87,387 | 799,376 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,399 | 18,006 | 20,234 | 810,282 |
| 公允价值变动收益 | -19,935 | 1,707,287 | 1,600,098 | -1,134,450 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,317 | 291,530 | 178,894 | 782,477 |
| 费用 | 57,304 | 270,050 | 190,104 | 646,776 |
| 管理人报酬 | 42,023 | 175,895 | 108,335 | 409,309 |
| 托管费 | 7,004 | 29,316 | 18,056 | 68,218 |
| 销售服务费 | 1,089 | 5,832 | 3,526 | 15,397 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 7,189 | 59,007 | 60,187 | 153,836 |
| 利润总额 | 838,393 | 2,506,023 | 204,437 | -28,489,645 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 838,393 | 2,506,023 | 204,437 | -28,489,645 |
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