基金经理：萧嘉倩
| 单位净值:1.2889 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.3942 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘鑫混合A(001453)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -31,419,319 | 473,896 | 397,814 | -15,853,708 |
| 利息收入 | 84,321 | 198,903 | 119,863 | 218,504 |
| 其中：存款利息收入 | 73,892 | 109,062 | 60,826 | 156,574 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,429 | 89,841 | 59,037 | 61,930 |
| 投资收益 | -35,296,908 | 231,486 | 239,844 | 13,402,164 |
| 其中：股票投资收益 | -36,088,912 | 241,935 | 250,394 | 4,478,297 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,851 | -8,948 | -8,948 | 8,402,413 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 786,153 | -1,502 | -1,602 | 521,454 |
| 公允价值变动收益 | 3,101,055 | 38,222 | 33,393 | -29,517,224 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 692,214 | 5,286 | 4,714 | 42,847 |
| 费用 | 324,845 | 211,246 | 151,409 | 2,554,432 |
| 管理人报酬 | 234,975 | 111,865 | 65,353 | 1,056,018 |
| 托管费 | 39,162 | 18,644 | 10,892 | 176,003 |
| 销售服务费 | 9,632 | 4,372 | 2,469 | 33,422 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 1,099,104 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 1,099,104 |
| 其他费用 | 41,076 | 76,364 | 72,695 | 180,313 |
| 利润总额 | -31,744,164 | 262,650 | 246,405 | -18,408,140 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -31,744,164 | 262,650 | 246,405 | -18,408,140 |
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