基金经理：孙麓深
| 单位净值:1.9750 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.9750 | 截止日期:2026/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商丰泽混合C(001446)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 3,786,149 | -279,630 | 8,447,798 | 4,111,470 |
| 利息收入 | 28,822 | 1,722 | 182,995 | 139,826 |
| 其中：存款利息收入 | 28,822 | 1,722 | 182,995 | 139,826 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,335,532 | -416,304 | -2,326,603 | -672,394 |
| 其中：股票投资收益 | 5,080,949 | -584,376 | -3,667,552 | -1,499,320 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 24,645 | 15,056 | 286,791 | 249,724 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 229,938 | 153,015 | 1,054,159 | 577,202 |
| 公允价值变动收益 | -1,608,983 | 111,787 | 10,390,376 | 4,524,041 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 30,778 | 23,165 | 201,030 | 119,997 |
| 费用 | 311,741 | 172,152 | 1,198,960 | 596,082 |
| 管理人报酬 | 202,811 | 98,662 | 706,892 | 377,418 |
| 托管费 | 50,703 | 24,665 | 176,723 | 94,354 |
| 销售服务费 | 18,601 | 11,701 | 120,245 | 26,354 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,314 | 3,314 | 10,811 | 5,795 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,314 | 3,314 | 10,811 | 5,795 |
| 其他费用 | 36,312 | 33,810 | 184,097 | 91,969 |
| 利润总额 | 3,474,408 | -451,782 | 7,248,838 | 3,515,388 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,474,408 | -451,782 | 7,248,838 | 3,515,388 |
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