基金经理：武阳
| 单位净值:2.3148 | 净值增长率:10.71% | 累计净值:2.3148 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达瑞享混合E(001438)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -95,670,873 | -381,813,777 | -146,664,288 | 103,046,168 |
| 利息收入 | 213,505 | 777,379 | 434,356 | 241,409 |
| 其中：存款利息收入 | 213,505 | 777,379 | 434,356 | 241,409 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -170,246,921 | -93,007,845 | 40,806,499 | 62,222,536 |
| 其中：股票投资收益 | -174,859,270 | -98,803,787 | 36,699,533 | 60,119,663 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 745,867 | 745,867 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,612,350 | 5,050,076 | 3,361,099 | 2,102,873 |
| 公允价值变动收益 | 74,153,175 | -294,502,668 | -192,038,056 | 39,481,857 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 209,368 | 4,919,357 | 4,132,913 | 1,100,367 |
| 费用 | 4,555,197 | 17,466,352 | 9,290,105 | 4,170,994 |
| 管理人报酬 | 3,456,426 | 13,218,941 | 7,016,064 | 3,116,803 |
| 托管费 | 648,080 | 2,478,552 | 1,315,512 | 584,401 |
| 销售服务费 | 312,230 | 1,472,389 | 824,976 | 222,814 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 138,460 | 296,469 | 133,552 | 246,976 |
| 利润总额 | -100,226,069 | -399,280,128 | -155,954,393 | 98,875,174 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -100,226,069 | -399,280,128 | -155,954,393 | 98,875,174 |
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