基金经理：武阳
| 单位净值:5.5743 | 净值增长率:3.20% | 累计净值:5.5743 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达瑞享混合E(001438)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 200,015,390 | 33,586,212 | -95,670,873 | -381,813,777 |
| 利息收入 | 120,205 | 394,940 | 213,505 | 777,379 |
| 其中：存款利息收入 | 120,205 | 394,940 | 213,505 | 777,379 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 54,427,031 | -267,704,899 | -170,246,921 | -93,007,845 |
| 其中：股票投资收益 | 49,339,088 | -274,088,445 | -174,859,270 | -98,803,787 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 745,867 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,087,944 | 6,383,546 | 4,612,350 | 5,050,076 |
| 公允价值变动收益 | 143,823,988 | 300,509,990 | 74,153,175 | -294,502,668 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,644,166 | 386,181 | 209,368 | 4,919,357 |
| 费用 | 3,813,999 | 8,165,681 | 4,555,197 | 17,466,352 |
| 管理人报酬 | 2,886,023 | 6,209,964 | 3,456,426 | 13,218,941 |
| 托管费 | 541,129 | 1,164,368 | 648,080 | 2,478,552 |
| 销售服务费 | 270,875 | 561,744 | 312,230 | 1,472,389 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 115,972 | 229,605 | 138,460 | 296,469 |
| 利润总额 | 196,201,391 | 25,420,531 | -100,226,069 | -399,280,128 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 196,201,391 | 25,420,531 | -100,226,069 | -399,280,128 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。