基金经理：衣瑛杰
| 单位净值:1.8540 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.9140 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 6,730,013 | 4,410,835 | 808,619 | 424,010 |
| 利息收入 | 1,102 | 11,466 | 9,993 | 53,317 |
| 其中：存款利息收入 | 1,102 | 10,117 | 8,644 | 51,730 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 1,349 | 1,349 | 1,587 |
| 投资收益 | 1,427,542 | 3,147,095 | 549,940 | -124,098 |
| 其中：股票投资收益 | 656,999 | 2,337,811 | 260,415 | -141,506 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 710,326 | 691,157 | 197,316 | -96,543 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 60,217 | 118,127 | 92,209 | 113,951 |
| 公允价值变动收益 | 5,296,277 | 1,239,899 | 242,217 | 489,364 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,092 | 12,375 | 6,468 | 5,427 |
| 费用 | 72,867 | 131,607 | 71,607 | 135,708 |
| 管理人报酬 | 52,628 | 95,143 | 52,122 | 81,170 |
| 托管费 | 17,543 | 31,714 | 17,374 | 27,057 |
| 销售服务费 | 694 | 200 | 79 | 29 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,925 | 4,411 | 1,954 | 27,361 |
| 利润总额 | 6,657,146 | 4,279,228 | 737,012 | 288,302 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,657,146 | 4,279,228 | 737,012 | 288,302 |
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