基金经理：雍大为
| 单位净值:1.5320 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5320 | 截止日期:2026/8/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实事件驱动股票(001416)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 295,975,497 | -22,573,602 | -109,911,816 | -29,142,405 |
| 利息收入 | 341,091 | 155,808 | 468,106 | 237,246 |
| 其中：存款利息收入 | 341,091 | 155,808 | 468,106 | 237,246 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 44,343,159 | -49,881,555 | -113,211,559 | -63,874,727 |
| 其中：股票投资收益 | 37,292,609 | -53,969,910 | -130,685,433 | -75,146,438 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 306,452 | 398,057 | 921,177 | 488,155 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,744,098 | 3,690,297 | 16,552,696 | 10,783,556 |
| 公允价值变动收益 | 251,207,825 | 27,143,889 | 2,806,674 | 34,478,284 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 83,422 | 8,256 | 24,963 | 16,791 |
| 费用 | 10,146,444 | 4,575,493 | 10,852,996 | 5,702,900 |
| 管理人报酬 | 8,524,627 | 3,836,810 | 9,131,271 | 4,783,671 |
| 托管费 | 1,420,771 | 639,468 | 1,521,878 | 797,279 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 201,044 | 99,215 | 199,847 | 121,950 |
| 利润总额 | 285,829,053 | -27,149,095 | -120,764,812 | -34,845,305 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 285,829,053 | -27,149,095 | -120,764,812 | -34,845,305 |
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