单位(元)国联鑫起点混合A(001413)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
2,498,899 |
-7,212,726 |
3,606,135 |
-27,699,213 |
| 利息收入 |
148,771 |
117,820 |
92,817 |
186,433 |
| 其中：存款利息收入 |
77,089 |
77,878 |
59,746 |
151,394 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
71,682 |
39,942 |
33,071 |
35,039 |
| 投资收益 |
3,545,224 |
-17,744,526 |
-8,064,796 |
-14,773,411 |
| 其中：股票投资收益 |
3,498,142 |
-18,021,210 |
-8,269,559 |
-16,484,143 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
28,546 |
203,960 |
185,082 |
86,557 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
18,537 |
72,724 |
19,680 |
1,624,175 |
| 公允价值变动收益 |
-1,213,765 |
10,297,667 |
11,495,344 |
-13,179,866 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
18,669 |
116,314 |
82,770 |
67,631 |
| 费用 |
221,286 |
431,407 |
262,071 |
1,080,674 |
| 管理人报酬 |
113,930 |
244,405 |
144,980 |
650,395 |
| 托管费 |
37,977 |
81,468 |
48,326 |
216,798 |
| 销售服务费 |
53,435 |
17,533 |
10,176 |
85,481 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
15,944 |
88,000 |
58,589 |
128,000 |
| 利润总额 |
2,277,613 |
-7,644,133 |
3,344,064 |
-28,779,887 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,277,613 |
-7,644,133 |
3,344,064 |
-28,779,887 |
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