基金经理：赵菲
| 单位净值:1.2749 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:1.3249 | 截止日期:2026/1/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联鑫起点混合A(001413)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 109,886 | 2,483,762 | 2,498,899 | -7,212,726 |
| 利息收入 | 17,378 | 172,878 | 148,771 | 117,820 |
| 其中：存款利息收入 | 2,969 | 94,214 | 77,089 | 77,878 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,409 | 78,664 | 71,682 | 39,942 |
| 投资收益 | 274,108 | 2,119,249 | 3,545,224 | -17,744,526 |
| 其中：股票投资收益 | -798 | 2,043,022 | 3,498,142 | -18,021,210 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 250,209 | 97,956 | 28,546 | 203,960 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 24,636 | -76,184 | - | - |
| 股利收益 | 60 | 54,455 | 18,537 | 72,724 |
| 公允价值变动收益 | -191,317 | 145,817 | -1,213,765 | 10,297,667 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,716 | 45,818 | 18,669 | 116,314 |
| 费用 | 44,462 | 281,694 | 221,286 | 431,407 |
| 管理人报酬 | 25,093 | 146,636 | 113,930 | 244,405 |
| 托管费 | 8,364 | 48,879 | 37,977 | 81,468 |
| 销售服务费 | 10,904 | 66,920 | 53,435 | 17,533 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 431 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 431 | - | - |
| 其他费用 | - | 18,786 | 15,944 | 88,000 |
| 利润总额 | 65,423 | 2,202,068 | 2,277,613 | -7,644,133 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 65,423 | 2,202,068 | 2,277,613 | -7,644,133 |
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