基金经理：左少逸
| 单位净值:2.8820 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:2.9970 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安创新驱动混合A(001411)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 163,777,544 | 18,320,558 | 162,812,852 | 65,999,192 |
| 利息收入 | 412,493 | 158,310 | 522,362 | 244,806 |
| 其中：存款利息收入 | 412,493 | 158,310 | 522,362 | 244,806 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 144,332,056 | 11,183,830 | 140,297,750 | 28,657,556 |
| 其中：股票投资收益 | 142,347,408 | 9,410,947 | 139,108,057 | 27,887,842 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,999 | 4,999 | 6,968 | 6,968 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,979,650 | 1,767,884 | 1,182,725 | 762,745 |
| 公允价值变动收益 | 18,413,936 | 6,634,913 | 21,165,321 | 36,692,502 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 619,058 | 343,505 | 827,419 | 404,329 |
| 费用 | 5,202,205 | 2,665,405 | 5,853,560 | 3,107,294 |
| 管理人报酬 | 3,508,973 | 1,817,462 | 4,078,082 | 2,163,172 |
| 托管费 | 1,169,657 | 605,821 | 1,359,361 | 721,057 |
| 销售服务费 | 333,880 | 152,932 | 221,953 | 119,194 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 189,695 | 89,190 | 194,164 | 103,871 |
| 利润总额 | 158,575,339 | 15,655,153 | 156,959,291 | 62,891,898 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 158,575,339 | 15,655,153 | 156,959,291 | 62,891,898 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。