基金经理：冯明远
| 单位净值:7.0790 | 净值增长率:2.95% | 累计净值:7.1410 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:73.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳新能源产业股票A(001410)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,278,301,766 | 335,182,426 | 721,455,005 | -903,046,911 |
| 利息收入 | 1,489,718 | 751,395 | 1,186,333 | 602,058 |
| 其中：存款利息收入 | 1,489,718 | 751,395 | 1,186,333 | 602,058 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,054,365,932 | 358,451,313 | -321,346,060 | -1,475,235,378 |
| 其中：股票投资收益 | 1,991,852,865 | 321,950,193 | -386,846,454 | -1,521,068,954 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,446,060 | 577,204 | 6,911,117 | 980,600 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 47,067,007 | 35,923,916 | 58,589,276 | 44,852,977 |
| 公允价值变动收益 | 217,657,563 | -25,825,250 | 1,038,012,766 | 569,967,280 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,788,553 | 1,804,967 | 3,601,966 | 1,619,128 |
| 费用 | 96,925,056 | 49,520,230 | 91,500,583 | 45,661,195 |
| 管理人报酬 | 82,758,590 | 42,329,397 | 78,200,514 | 39,011,166 |
| 托管费 | 13,793,098 | 7,054,900 | 13,033,419 | 6,501,861 |
| 销售服务费 | 105,554 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 267,792 | 135,925 | 266,520 | 148,138 |
| 利润总额 | 2,181,376,710 | 285,662,196 | 629,954,422 | -948,708,106 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,181,376,710 | 285,662,196 | 629,954,422 | -948,708,106 |
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