基金经理：江山
| 单位净值:6.1740 | 净值增长率:2.03% | 累计净值:6.2370 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:34.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城稳健回报混合C类(001407)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,894,817,476 | 23,724,535 | 9,043,882 | 785,442 |
| 利息收入 | 1,457,962 | 369,508 | 31,199 | 7,829 |
| 其中：存款利息收入 | 1,072,946 | 96,437 | 15,436 | 2,159 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 385,016 | 273,071 | 15,764 | 5,670 |
| 投资收益 | 636,197,212 | -75,183,055 | 4,414,078 | -655,702 |
| 其中：股票投资收益 | 631,295,682 | -73,895,462 | 4,245,184 | -711,885 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,449,235 | 146,159 | 35,806 | 8,100 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -2,362,464 | -2,362,464 | - | - |
| 股利收益 | 5,814,758 | 928,712 | 133,088 | 48,083 |
| 公允价值变动收益 | 1,243,089,717 | 97,566,522 | 4,242,619 | 1,389,142 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,072,586 | 971,560 | 355,986 | 44,172 |
| 费用 | 20,856,584 | 2,018,930 | 393,895 | 73,515 |
| 管理人报酬 | 14,099,614 | 1,320,039 | 231,880 | 29,915 |
| 托管费 | 3,524,903 | 330,010 | 57,970 | 7,479 |
| 销售服务费 | 2,893,643 | 280,456 | 53,177 | 7,255 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 117,237 | 8,542 | 4,871 | 178 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117,237 | 8,542 | 4,871 | 178 |
| 其他费用 | 220,979 | 79,695 | 45,997 | 28,688 |
| 利润总额 | 1,873,960,892 | 21,705,605 | 8,649,987 | 711,928 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,873,960,892 | 21,705,605 | 8,649,987 | 711,928 |
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