基金经理：孔令超
| 单位净值:1.6034 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.7934 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红策略精选混合A(001405)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 27,502,801 | 92,773,936 | 29,138,605 | 29,694,141 |
| 利息收入 | 121,348 | 294,902 | 113,760 | 304,972 |
| 其中：存款利息收入 | 20,672 | 219,792 | 112,875 | 289,792 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 100,676 | 75,110 | 885 | 15,180 |
| 投资收益 | 27,950,830 | 40,969,994 | 10,177,081 | 42,021,100 |
| 其中：股票投资收益 | 14,969,635 | 7,139,615 | -4,799,741 | 9,148,893 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,050,211 | 26,920,840 | 11,835,068 | 26,932,032 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,930,984 | 6,909,539 | 3,141,754 | 5,940,174 |
| 公允价值变动收益 | -644,169 | 51,108,178 | 18,525,888 | -12,920,977 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 74,792 | 400,862 | 321,877 | 289,046 |
| 费用 | 5,183,963 | 13,490,487 | 6,840,787 | 14,198,179 |
| 管理人报酬 | 2,804,498 | 6,311,971 | 3,275,003 | 6,100,381 |
| 托管费 | 467,416 | 1,051,995 | 545,834 | 1,016,730 |
| 销售服务费 | 1,514,501 | 3,521,588 | 1,818,570 | 2,480,018 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 287,612 | 2,360,517 | 1,061,505 | 4,306,598 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 287,612 | 2,360,517 | 1,061,505 | 4,306,598 |
| 其他费用 | 97,839 | 215,487 | 125,057 | 253,947 |
| 利润总额 | 22,318,837 | 79,283,449 | 22,297,819 | 15,495,962 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,318,837 | 79,283,449 | 22,297,819 | 15,495,962 |
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