单位(元)安信鑫安得利混合C(001400)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,646,450 |
2,702,337 |
3,316,899 |
5,163,862 |
利息收入 |
359,012 |
178,652 |
594,843 |
361,889 |
其中:存款利息收入 |
29,632 |
23,481 |
228,342 |
162,834 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
329,380 |
155,171 |
366,502 |
199,055 |
投资收益 |
2,500,103 |
1,024,549 |
11,050,919 |
10,041,930 |
其中:股票投资收益 |
560,165 |
289,040 |
3,002,549 |
3,801,330 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,442,015 |
506,192 |
6,227,318 |
5,262,617 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
497,924 |
229,317 |
1,821,052 |
977,983 |
公允价值变动收益 |
506,296 |
1,248,595 |
-8,432,913 |
-5,324,971 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
281,039 |
250,541 |
104,049 |
85,014 |
费用 |
981,149 |
447,377 |
3,454,299 |
2,875,192 |
管理人报酬 |
648,950 |
299,798 |
2,714,009 |
2,277,051 |
托管费 |
81,119 |
37,475 |
339,251 |
284,631 |
销售服务费 |
74,699 |
27,597 |
241,506 |
198,514 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
261 |
261 |
123 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
261 |
123 |
- |
其他费用 |
173,200 |
81,398 |
157,200 |
112,820 |
利润总额 |
2,665,301 |
2,254,961 |
-137,400 |
2,288,670 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,665,301 |
2,254,961 |
-137,400 |
2,288,670 |
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