基金经理：赵宇烨
| 单位净值:1.2521 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.2521 | 截止日期:2026/7/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富金融地产混合A(001392)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,361,937 | 669,337 | 2,783,140 | 1,010,828 |
| 利息收入 | 3,006 | 1,589 | 6,819 | 3,951 |
| 其中：存款利息收入 | 3,006 | 1,589 | 6,819 | 3,951 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,230,048 | 1,601,126 | -602,926 | -774,409 |
| 其中：股票投资收益 | 2,776,948 | 1,363,437 | -1,125,402 | -970,836 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,713 | 2,851 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 446,387 | 234,838 | 522,476 | 196,427 |
| 公允价值变动收益 | -1,888,121 | -937,186 | 3,373,814 | 1,780,186 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,004 | 3,808 | 5,433 | 1,100 |
| 费用 | 130,605 | 70,824 | 183,974 | 109,464 |
| 管理人报酬 | 86,515 | 47,218 | 110,849 | 58,849 |
| 托管费 | 21,629 | 11,805 | 27,712 | 14,712 |
| 销售服务费 | 20,011 | 10,756 | 23,457 | 11,636 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,450 | 1,045 | 21,956 | 24,267 |
| 利润总额 | 1,231,332 | 598,513 | 2,599,165 | 901,363 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,231,332 | 598,513 | 2,599,165 | 901,363 |
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