单位(元)国富金融地产混合A(001392)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,922,155 |
-296,790 |
-2,603,537 |
-683,822 |
利息收入 |
8,157 |
4,212 |
9,334 |
4,374 |
其中:存款利息收入 |
8,157 |
4,212 |
9,334 |
4,374 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-114,474 |
426,553 |
-975,325 |
-662,693 |
其中:股票投资收益 |
-543,882 |
248,591 |
-1,468,817 |
-857,868 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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15,741 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
429,408 |
177,962 |
477,750 |
195,176 |
公允价值变动收益 |
-1,829,051 |
-732,315 |
-1,670,710 |
-45,522 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,213 |
4,760 |
33,165 |
20,019 |
费用 |
253,502 |
142,428 |
309,202 |
155,803 |
管理人报酬 |
136,975 |
71,302 |
151,682 |
76,899 |
托管费 |
39,909 |
22,282 |
47,400 |
24,031 |
销售服务费 |
28,458 |
14,879 |
32,035 |
16,047 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
48,160 |
33,966 |
78,085 |
38,826 |
利润总额 |
-2,175,657 |
-439,219 |
-2,912,739 |
-839,625 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-2,175,657 |
-439,219 |
-2,912,739 |
-839,625 |
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