单位(元)东方新思路灵活配置混合C(001385)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-26,848,518 |
-5,465,713 |
-33,390,391 |
-11,207,351 |
利息收入 |
20,417 |
13,270 |
26,910 |
12,569 |
其中:存款利息收入 |
20,417 |
13,270 |
26,910 |
12,569 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-831,080 |
7,697,964 |
-35,373,423 |
-17,164,124 |
其中:股票投资收益 |
-4,403,853 |
5,663,521 |
-38,729,355 |
-19,045,045 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
264,902 |
150,811 |
369,181 |
222,248 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,307,870 |
1,883,631 |
2,986,751 |
1,658,673 |
公允价值变动收益 |
-26,075,700 |
-13,207,349 |
1,868,373 |
5,888,954 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
37,846 |
30,402 |
87,748 |
55,251 |
费用 |
3,705,569 |
2,291,025 |
3,628,538 |
1,731,979 |
管理人报酬 |
2,461,352 |
1,526,495 |
2,465,463 |
1,182,534 |
托管费 |
492,270 |
305,299 |
493,093 |
236,507 |
销售服务费 |
535,386 |
351,327 |
455,136 |
206,085 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
52 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
52 |
- |
- |
- |
其他费用 |
216,508 |
107,904 |
214,846 |
106,852 |
利润总额 |
-30,554,087 |
-7,756,738 |
-37,018,930 |
-12,939,329 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-30,554,087 |
-7,756,738 |
-37,018,930 |
-12,939,329 |
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