基金经理：曲华锋
| 单位净值:1.3209 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.3209 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方新思路灵活配置混合A(001384)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 4,893,740 | -3,410,433 | -7,829,950 | -16,909,629 |
| 利息收入 | 42,281 | 9,720 | 18,176 | 7,230 |
| 其中：存款利息收入 | 31,035 | 9,117 | 18,176 | 7,230 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,246 | 602 | - | - |
| 投资收益 | -1,255,309 | -5,330,999 | -20,035,977 | -21,420,842 |
| 其中：股票投资收益 | -2,734,562 | -5,894,527 | -23,180,037 | -22,023,067 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 74,143 | 68,124 | 128,496 | 62,279 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,405,110 | 495,404 | 3,015,564 | 539,945 |
| 公允价值变动收益 | 6,085,209 | 1,903,661 | 12,147,851 | 4,498,109 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,560 | 7,185 | 40,000 | 5,874 |
| 费用 | 1,640,126 | 853,260 | 1,959,979 | 1,013,054 |
| 管理人报酬 | 1,054,063 | 547,944 | 1,279,197 | 664,607 |
| 托管费 | 210,813 | 109,589 | 255,839 | 132,921 |
| 销售服务费 | 187,497 | 99,232 | 230,311 | 118,698 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 187,753 | 96,495 | 194,632 | 96,828 |
| 利润总额 | 3,253,614 | -4,263,693 | -9,789,929 | -17,922,684 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,253,614 | -4,263,693 | -9,789,929 | -17,922,684 |
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