基金经理：曲华锋
| 单位净值:1.1104 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.1104 | 截止日期:2025/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方新思路灵活配置混合A(001384)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -7,829,950 | -16,909,629 | -26,848,518 | -5,465,713 |
| 利息收入 | 18,176 | 7,230 | 20,417 | 13,270 |
| 其中：存款利息收入 | 18,176 | 7,230 | 20,417 | 13,270 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -20,035,977 | -21,420,842 | -831,080 | 7,697,964 |
| 其中：股票投资收益 | -23,180,037 | -22,023,067 | -4,403,853 | 5,663,521 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 128,496 | 62,279 | 264,902 | 150,811 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,015,564 | 539,945 | 3,307,870 | 1,883,631 |
| 公允价值变动收益 | 12,147,851 | 4,498,109 | -26,075,700 | -13,207,349 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 40,000 | 5,874 | 37,846 | 30,402 |
| 费用 | 1,959,979 | 1,013,054 | 3,705,569 | 2,291,025 |
| 管理人报酬 | 1,279,197 | 664,607 | 2,461,352 | 1,526,495 |
| 托管费 | 255,839 | 132,921 | 492,270 | 305,299 |
| 销售服务费 | 230,311 | 118,698 | 535,386 | 351,327 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 52 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 52 | - |
| 其他费用 | 194,632 | 96,828 | 216,508 | 107,904 |
| 利润总额 | -9,789,929 | -17,922,684 | -30,554,087 | -7,756,738 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,789,929 | -17,922,684 | -30,554,087 | -7,756,738 |
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