单位(元)易方达国企改革混合(001382)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,501,373 |
-4,440,890 |
-26,972,551 |
-8,600,080 |
利息收入 |
182,397 |
69,338 |
149,044 |
65,491 |
其中:存款利息收入 |
182,397 |
69,338 |
149,044 |
65,491 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
19,594,634 |
19,089,653 |
-14,457,908 |
-2,762,568 |
其中:股票投资收益 |
5,898,147 |
16,713,810 |
-21,212,530 |
-5,105,727 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
13,696,487 |
2,375,843 |
6,754,623 |
2,343,160 |
公允价值变动收益 |
-28,821,851 |
-24,022,188 |
-13,441,520 |
-6,072,660 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
543,447 |
422,307 |
777,833 |
169,656 |
费用 |
9,072,125 |
4,678,334 |
5,401,164 |
2,413,562 |
管理人报酬 |
7,572,548 |
3,916,351 |
4,442,468 |
1,975,900 |
托管费 |
1,262,091 |
652,725 |
740,411 |
329,317 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
237,486 |
109,258 |
218,285 |
108,346 |
利润总额 |
-17,573,498 |
-9,119,224 |
-32,373,715 |
-11,013,642 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-17,573,498 |
-9,119,224 |
-32,373,715 |
-11,013,642 |
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