单位(元)兴业稳固收益一年理财债券(001368)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
53,725,454 |
97,171,931 |
44,741,411 |
231,504,169 |
| 利息收入 |
53,721,695 |
97,171,892 |
44,741,371 |
231,495,147 |
| 其中：存款利息收入 |
1,124,708 |
648,512 |
640,145 |
11,990,263 |
| 债券利息收入 |
46,847,531 |
86,117,386 |
36,939,928 |
210,660,457 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,749,457 |
10,405,994 |
7,161,299 |
8,844,427 |
| 投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
3,759 |
40 |
40 |
9,022 |
| 费用 |
12,165,400 |
22,920,817 |
12,850,296 |
54,471,537 |
| 管理人报酬 |
4,823,262 |
7,518,013 |
4,038,704 |
15,767,738 |
| 托管费 |
1,574,392 |
1,879,503 |
1,009,676 |
3,941,934 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,213,422 |
13,221,676 |
7,224,928 |
34,486,760 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,213,422 |
13,221,676 |
7,224,928 |
34,486,760 |
| 其他费用 |
122,070 |
260,551 |
130,803 |
268,098 |
| 利润总额 |
41,560,055 |
74,251,114 |
31,891,115 |
177,032,632 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
41,560,055 |
74,251,114 |
31,891,115 |
177,032,632 |
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