单位(元)兴业稳固收益一年理财债券(001368)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
44,741,411 |
231,504,169 |
105,384,245 |
163,181,200 |
| 利息收入 |
44,741,371 |
231,495,147 |
105,384,229 |
163,181,197 |
| 其中：存款利息收入 |
640,145 |
11,990,263 |
6,754,108 |
1,154,714 |
| 债券利息收入 |
36,939,928 |
210,660,457 |
94,846,117 |
131,849,540 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,161,299 |
8,844,427 |
3,784,004 |
30,176,943 |
| 投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
| 股利收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
40 |
9,022 |
15 |
3 |
| 费用 |
12,850,296 |
54,471,537 |
28,748,461 |
36,245,610 |
| 管理人报酬 |
4,038,704 |
15,767,738 |
7,676,305 |
10,061,285 |
| 托管费 |
1,009,676 |
3,941,934 |
1,919,076 |
2,515,321 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
7,224,928 |
34,486,760 |
18,716,226 |
23,948,835 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,224,928 |
34,486,760 |
18,716,226 |
23,948,835 |
| 其他费用 |
130,803 |
268,098 |
137,294 |
272,337 |
| 利润总额 |
31,891,115 |
177,032,632 |
76,635,783 |
126,935,590 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
31,891,115 |
177,032,632 |
76,635,783 |
126,935,590 |
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