单位(元)德邦新添利债券A(001367)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
1,515,437 |
4,289,107 |
-237,406 |
725,124 |
| 利息收入 |
11,409 |
28,191 |
5,529 |
15,561 |
| 其中：存款利息收入 |
4,318 |
16,619 |
5,526 |
15,206 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,091 |
11,538 |
- |
- |
| 投资收益 |
1,191,248 |
3,784,125 |
-874,099 |
380,707 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-2,131,243 |
-2,131,243 |
-599,129 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,191,248 |
5,914,768 |
1,256,544 |
921,393 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
600 |
600 |
58,443 |
| 公允价值变动收益 |
299,299 |
56,355 |
629,995 |
198,287 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
13,481 |
420,436 |
1,169 |
130,569 |
| 费用 |
818,692 |
3,029,496 |
490,571 |
513,688 |
| 管理人报酬 |
336,913 |
1,186,241 |
199,770 |
268,663 |
| 托管费 |
72,196 |
254,194 |
42,808 |
57,571 |
| 销售服务费 |
161,005 |
576,505 |
75,266 |
122,892 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
130,108 |
773,125 |
77,563 |
61,033 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
130,108 |
773,125 |
77,563 |
61,033 |
| 其他费用 |
113,891 |
217,672 |
92,433 |
554 |
| 利润总额 |
696,745 |
1,259,611 |
-727,977 |
211,436 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
696,745 |
1,259,611 |
-727,977 |
211,436 |
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