单位(元)德邦新添利债券A(001367)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-237,406 |
725,124 |
205,980 |
727,430 |
| 利息收入 |
5,529 |
15,561 |
5,857 |
16,707 |
| 其中：存款利息收入 |
5,526 |
15,206 |
5,857 |
13,290 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
3,417 |
| 投资收益 |
-874,099 |
380,707 |
43,915 |
1,201,049 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,131,243 |
-599,129 |
-494,202 |
-506,052 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,256,544 |
921,393 |
480,986 |
1,414,663 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
600 |
58,443 |
57,131 |
292,438 |
| 公允价值变动收益 |
629,995 |
198,287 |
99,651 |
-724,184 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,169 |
130,569 |
56,557 |
233,858 |
| 费用 |
490,571 |
513,688 |
246,049 |
645,819 |
| 管理人报酬 |
199,770 |
268,663 |
132,119 |
303,517 |
| 托管费 |
42,808 |
57,571 |
28,311 |
65,039 |
| 销售服务费 |
75,266 |
122,892 |
62,345 |
88,691 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
77,563 |
61,033 |
51,749 |
34,954 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
77,563 |
61,033 |
51,749 |
34,954 |
| 其他费用 |
92,433 |
554 |
-30,010 |
151,350 |
| 利润总额 |
-727,977 |
211,436 |
-40,069 |
81,611 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-727,977 |
211,436 |
-40,069 |
81,611 |
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