单位(元)大成正向回报灵活配置混合A(001365)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
7,135,604 |
-5,237,154 |
-2,342,538 |
-29,875,410 |
利息收入 |
10,266 |
25,175 |
13,406 |
42,486 |
其中:存款利息收入 |
10,266 |
25,175 |
13,406 |
42,486 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,887,619 |
-4,071,443 |
-2,049,480 |
-11,766,016 |
其中:股票投资收益 |
-2,494,260 |
-4,981,022 |
-2,626,713 |
-12,392,800 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,184 |
132 |
1,919 |
71,146 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
600,457 |
909,447 |
575,313 |
555,637 |
公允价值变动收益 |
9,001,914 |
-1,209,640 |
-320,487 |
-18,231,885 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,043 |
18,755 |
14,023 |
80,004 |
费用 |
423,442 |
894,871 |
496,977 |
1,341,834 |
管理人报酬 |
326,389 |
669,458 |
377,479 |
1,035,119 |
托管费 |
54,398 |
111,576 |
62,913 |
172,520 |
销售服务费 |
1,051 |
22 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
41,604 |
113,815 |
56,585 |
134,194 |
利润总额 |
6,712,162 |
-6,132,025 |
-2,839,515 |
-31,217,244 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,712,162 |
-6,132,025 |
-2,839,515 |
-31,217,244 |
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