基金经理：张家旺
| 单位净值:1.0930 | 净值增长率:3.50% | 累计净值:1.0930 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成正向回报灵活配置混合A(001365)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 7,135,604 | -5,237,154 | -2,342,538 | -29,875,410 |
| 利息收入 | 10,266 | 25,175 | 13,406 | 42,486 |
| 其中：存款利息收入 | 10,266 | 25,175 | 13,406 | 42,486 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,887,619 | -4,071,443 | -2,049,480 | -11,766,016 |
| 其中：股票投资收益 | -2,494,260 | -4,981,022 | -2,626,713 | -12,392,800 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,184 | 132 | 1,919 | 71,146 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 600,457 | 909,447 | 575,313 | 555,637 |
| 公允价值变动收益 | 9,001,914 | -1,209,640 | -320,487 | -18,231,885 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,043 | 18,755 | 14,023 | 80,004 |
| 费用 | 423,442 | 894,871 | 496,977 | 1,341,834 |
| 管理人报酬 | 326,389 | 669,458 | 377,479 | 1,035,119 |
| 托管费 | 54,398 | 111,576 | 62,913 | 172,520 |
| 销售服务费 | 1,051 | 22 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 41,604 | 113,815 | 56,585 | 134,194 |
| 利润总额 | 6,712,162 | -6,132,025 | -2,839,515 | -31,217,244 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,712,162 | -6,132,025 | -2,839,515 | -31,217,244 |
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