单位(元)宝盈祥泰混合A(001358)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,066,900 |
1,800,063 |
-7,419,477 |
-11,920,870 |
利息收入 |
683,971 |
604,831 |
154,982 |
26,568 |
其中:存款利息收入 |
118,617 |
83,211 |
53,564 |
26,568 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
565,353 |
521,620 |
101,418 |
- |
投资收益 |
627,360 |
1,127,492 |
3,810,668 |
-4,142,728 |
其中:股票投资收益 |
-470,465 |
-12,038 |
-13,799,973 |
-13,508,244 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
966,560 |
1,017,330 |
17,337,513 |
9,192,109 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
131,265 |
122,200 |
273,129 |
173,406 |
公允价值变动收益 |
721,738 |
47,954 |
-11,413,287 |
-7,806,575 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
33,832 |
19,786 |
28,160 |
1,865 |
费用 |
1,158,433 |
982,408 |
7,608,149 |
4,345,144 |
管理人报酬 |
630,476 |
509,564 |
3,072,026 |
1,545,901 |
托管费 |
260,689 |
212,318 |
1,280,011 |
644,125 |
销售服务费 |
170,985 |
144,941 |
801,632 |
402,854 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
2,315,710 |
1,683,462 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
2,315,710 |
1,683,462 |
其他费用 |
92,405 |
112,165 |
102,992 |
51,579 |
利润总额 |
908,467 |
817,656 |
-15,027,626 |
-16,266,014 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
908,467 |
817,656 |
-15,027,626 |
-16,266,014 |
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