基金经理：宋倩倩
| 单位净值:1.3719 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.6792 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚泰混合A(001355)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 51,825,420 | 162,352,730 | 92,165,703 | 48,592,281 |
| 利息收入 | 56,996 | 229,024 | 101,073 | 39,858 |
| 其中：存款利息收入 | 47,020 | 149,780 | 50,194 | 39,858 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,977 | 79,243 | 50,879 | - |
| 投资收益 | 46,507,460 | 140,489,710 | 64,001,396 | 39,352,949 |
| 其中：股票投资收益 | -74,399 | -1,334,736 | -1,466,728 | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 46,581,859 | 141,824,445 | 65,468,124 | 39,352,949 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,428,428 | 19,714,642 | 27,223,918 | 8,936,768 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 832,536 | 1,919,355 | 839,317 | 262,706 |
| 费用 | 14,880,200 | 42,550,652 | 19,028,447 | 10,906,769 |
| 管理人报酬 | 6,879,357 | 19,260,517 | 8,483,946 | 4,568,174 |
| 托管费 | 1,250,792 | 3,501,912 | 1,542,535 | 824,416 |
| 销售服务费 | 2,368,097 | 8,894,847 | 3,767,273 | 146,938 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,149,537 | 10,361,426 | 4,992,697 | 5,073,274 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,149,537 | 10,361,426 | 4,992,697 | 5,073,274 |
| 其他费用 | 140,059 | 295,814 | 145,031 | 230,523 |
| 利润总额 | 36,945,221 | 119,802,078 | 73,137,256 | 37,685,513 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 36,945,221 | 119,802,078 | 73,137,256 | 37,685,513 |
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