基金经理：尹涛
| 单位净值:1.1400 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.2670 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银新战略混合A(001352)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 8,080,342 | 2,012,283 | -13,308,262 | -3,662,934 |
| 利息收入 | 43,795 | 24,719 | 38,078 | 13,884 |
| 其中：存款利息收入 | 43,795 | 24,719 | 34,995 | 10,801 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 3,083 | 3,083 |
| 投资收益 | 3,089,858 | 2,977,249 | -11,105,782 | -2,354,580 |
| 其中：股票投资收益 | 1,957,173 | 2,268,749 | -11,644,181 | -2,635,903 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 75,512 | -1,370 | 105,211 | 37,611 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,057,173 | 709,871 | 433,188 | 243,712 |
| 公允价值变动收益 | 4,939,967 | -994,660 | -2,252,643 | -1,333,259 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,722 | 4,974 | 12,085 | 11,022 |
| 费用 | 697,925 | 375,797 | 1,108,591 | 686,281 |
| 管理人报酬 | 536,477 | 269,483 | 833,506 | 514,399 |
| 托管费 | 89,413 | 44,914 | 138,918 | 85,733 |
| 销售服务费 | 12,518 | 7,994 | 12,767 | 6,801 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 59,518 | 53,408 | 123,400 | 79,348 |
| 利润总额 | 7,382,416 | 1,636,485 | -14,416,853 | -4,349,215 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,382,416 | 1,636,485 | -14,416,853 | -4,349,215 |
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