基金经理：尹涛
| 单位净值:1.2260 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.3530 | 截止日期:2025/3/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银新战略混合A(001352)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 2,012,283 | -13,308,262 | -3,662,934 | -16,598,287 |
| 利息收入 | 24,719 | 38,078 | 13,884 | 67,759 |
| 其中：存款利息收入 | 24,719 | 34,995 | 10,801 | 45,192 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 3,083 | 3,083 | 22,567 |
| 投资收益 | 2,977,249 | -11,105,782 | -2,354,580 | -12,286,893 |
| 其中：股票投资收益 | 2,268,749 | -11,644,181 | -2,635,903 | -10,050,824 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,370 | 105,211 | 37,611 | 1,001,276 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | -3,626,497 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 709,871 | 433,188 | 243,712 | 389,152 |
| 公允价值变动收益 | -994,660 | -2,252,643 | -1,333,259 | -4,410,724 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,974 | 12,085 | 11,022 | 31,570 |
| 费用 | 375,797 | 1,108,591 | 686,281 | 1,994,945 |
| 管理人报酬 | 269,483 | 833,506 | 514,399 | 1,451,258 |
| 托管费 | 44,914 | 138,918 | 85,733 | 241,876 |
| 销售服务费 | 7,994 | 12,767 | 6,801 | 13,295 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 133,516 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 133,516 |
| 其他费用 | 53,408 | 123,400 | 79,348 | 154,640 |
| 利润总额 | 1,636,485 | -14,416,853 | -4,349,215 | -18,593,232 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,636,485 | -14,416,853 | -4,349,215 | -18,593,232 |
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