基金经理：
| 单位净值:1.2400 | 累计净值:1.2400 | 截止日期:2021/1/12 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩新机遇混合(001348)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 1,368,280 | 15,546,818 | 4,889,148 | -12,711,758 |
| 利息收入 | 70,374 | 1,179,698 | 60,737 | 70,649 |
| 其中：存款利息收入 | 40,481 | 134,670 | 50,876 | 70,649 |
| 债券利息收入 | 18,676 | 879,995 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,217 | 165,033 | 9,861 | - |
| 投资收益 | 3,641,724 | 7,024,219 | 2,203,664 | -8,309,887 |
| 其中：股票投资收益 | 2,661,738 | 7,069,391 | 1,941,150 | -8,859,764 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 824 | -556,027 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 979,161 | 510,855 | 262,514 | 549,878 |
| 公允价值变动收益 | -2,402,718 | 6,958,546 | 2,493,171 | -4,604,254 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 58,902 | 384,354 | 131,576 | 131,734 |
| 费用 | 609,678 | 1,754,341 | 685,443 | 1,389,016 |
| 管理人报酬 | 268,554 | 828,606 | 242,576 | 599,514 |
| 托管费 | 111,897 | 201,462 | 50,537 | 124,899 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 129,215 | 602,709 | 338,896 | 505,124 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,944 | 118,877 | 53,434 | 159,480 |
| 利润总额 | 758,603 | 13,792,477 | 4,203,706 | -14,100,774 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 758,603 | 13,792,477 | 4,203,706 | -14,100,774 |
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