基金经理：于渤
| 单位净值:2.2320 | 净值增长率:-1.33% | 净值增长率:-1.33% | 累计净值:2.3260 | 截止日期:2026/7/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国新收益灵活配置混合A(001345)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 101,435,626 | 13,090,548 | 1,367,508 | -15,532,649 |
| 利息收入 | 546,965 | 323,922 | 1,278,891 | 471,811 |
| 其中：存款利息收入 | 497,745 | 280,482 | 1,207,420 | 407,463 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 49,220 | 43,440 | 71,471 | 64,348 |
| 投资收益 | 73,702,415 | 2,482,072 | -31,698,257 | -37,052,604 |
| 其中：股票投资收益 | 68,397,509 | -1,662,404 | -49,393,787 | -48,684,866 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,207,829 | 1,499,524 | 11,822,939 | 7,449,952 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,097,077 | 2,644,952 | 5,872,592 | 4,182,310 |
| 公允价值变动收益 | 27,173,576 | 10,280,156 | 31,683,416 | 20,952,113 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,671 | 4,398 | 103,459 | 96,031 |
| 费用 | 8,036,243 | 4,463,292 | 12,628,715 | 7,200,911 |
| 管理人报酬 | 6,089,967 | 3,372,106 | 9,364,990 | 5,268,143 |
| 托管费 | 1,217,993 | 674,421 | 1,872,998 | 1,053,629 |
| 销售服务费 | 518,685 | 312,689 | 1,121,547 | 750,262 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 23,798 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 23,798 | - |
| 其他费用 | 208,498 | 102,980 | 221,984 | 111,972 |
| 利润总额 | 93,399,383 | 8,627,256 | -11,261,206 | -22,733,561 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 93,399,383 | 8,627,256 | -11,261,206 | -22,733,561 |
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