基金经理：高鹏
| 单位净值:1.8670 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.9240 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银鼎新灵活配置混合(001339)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 14,004,692 | -22,783,701 | -5,679,071 | 20,574,893 |
| 利息收入 | 17,014 | 10,922 | 5,909 | 98,615 |
| 其中：存款利息收入 | 17,014 | 10,922 | 5,909 | 23,863 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 74,751 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 7,228,500 | -16,056,971 | -12,381,824 | 20,803,819 |
| 其中：股票投资收益 | 7,025,562 | -16,624,784 | -12,639,859 | 20,721,281 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 21,721 | 78,667 | 28,850 | -5,680 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 181,217 | 489,146 | 229,186 | 88,218 |
| 公允价值变动收益 | 6,735,275 | -6,829,983 | 6,652,802 | -644,093 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,904 | 92,331 | 44,041 | 316,552 |
| 费用 | 497,030 | 1,032,277 | 510,375 | 2,850,488 |
| 管理人报酬 | 382,330 | 798,548 | 394,458 | 616,496 |
| 托管费 | 38,233 | 79,855 | 39,446 | 61,650 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 2,024,997 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 76,467 | 153,875 | 76,472 | 147,345 |
| 利润总额 | 13,507,662 | -23,815,978 | -6,189,446 | 17,724,405 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,507,662 | -23,815,978 | -6,189,446 | 17,724,405 |
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