单位(元)兴银鼎新灵活配置A(001339)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
2,352,710 |
-5,624,648 |
-4,235,284 |
5,451,418 |
| 利息收入 |
210,969 |
157,897 |
74,305 |
82,422 |
| 其中：存款利息收入 |
8,586 |
20,614 |
11,171 |
39,113 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
202,383 |
137,283 |
63,134 |
43,308 |
| 投资收益 |
1,352,301 |
-5,553,947 |
-3,714,797 |
1,591,177 |
| 其中：股票投资收益 |
161,946 |
-6,870,813 |
-4,224,754 |
1,251,141 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
943,559 |
776,881 |
48,871 |
68,138 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
246,796 |
539,985 |
461,085 |
271,898 |
| 公允价值变动收益 |
767,675 |
-345,680 |
-598,669 |
3,737,356 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
21,764 |
117,081 |
3,878 |
40,464 |
| 费用 |
705,337 |
1,195,101 |
387,883 |
958,542 |
| 管理人报酬 |
396,499 |
706,066 |
283,567 |
731,502 |
| 托管费 |
66,083 |
94,232 |
28,357 |
73,150 |
| 销售服务费 |
29,148 |
128,945 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
113,098 |
105,417 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
113,098 |
105,417 |
- |
- |
| 其他费用 |
99,905 |
156,544 |
75,959 |
153,890 |
| 利润总额 |
1,647,372 |
-6,819,750 |
-4,623,167 |
4,492,876 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,647,372 |
-6,819,750 |
-4,623,167 |
4,492,876 |
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