单位(元)兴银鼎新灵活配置A(001339)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-4,235,284 |
5,451,418 |
14,004,692 |
-22,783,701 |
| 利息收入 |
74,305 |
82,422 |
17,014 |
10,922 |
| 其中：存款利息收入 |
11,171 |
39,113 |
17,014 |
10,922 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
63,134 |
43,308 |
- |
- |
| 投资收益 |
-3,714,797 |
1,591,177 |
7,228,500 |
-16,056,971 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,224,754 |
1,251,141 |
7,025,562 |
-16,624,784 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
48,871 |
68,138 |
21,721 |
78,667 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
461,085 |
271,898 |
181,217 |
489,146 |
| 公允价值变动收益 |
-598,669 |
3,737,356 |
6,735,275 |
-6,829,983 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
3,878 |
40,464 |
23,904 |
92,331 |
| 费用 |
387,883 |
958,542 |
497,030 |
1,032,277 |
| 管理人报酬 |
283,567 |
731,502 |
382,330 |
798,548 |
| 托管费 |
28,357 |
73,150 |
38,233 |
79,855 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
75,959 |
153,890 |
76,467 |
153,875 |
| 利润总额 |
-4,623,167 |
4,492,876 |
13,507,662 |
-23,815,978 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-4,623,167 |
4,492,876 |
13,507,662 |
-23,815,978 |
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