基金经理：
| 单位净值:1.9159 | 净值增长率:4.80% | 累计净值:1.9159 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘益混合C(001337)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 4,828,160 | 885,503 | 702,489 | -12,184,232 |
| 利息收入 | 9,675 | 241,791 | 92,220 | 129,702 |
| 其中：存款利息收入 | 9,675 | 111,051 | 30,832 | 100,568 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 130,740 | 61,388 | 29,134 |
| 投资收益 | 1,172,894 | 430,596 | 422,525 | 19,786,704 |
| 其中：股票投资收益 | 583,066 | 242,517 | 255,376 | 2,249,716 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 188,850 | 167,920 | 15,402,917 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 589,827 | -771 | -771 | 2,134,071 |
| 公允价值变动收益 | 3,546,435 | 212,481 | 187,604 | -32,113,393 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 99,156 | 634 | 139 | 12,755 |
| 费用 | 158,922 | 452,759 | 250,679 | 5,326,149 |
| 管理人报酬 | 89,696 | 207,130 | 120,687 | 2,031,094 |
| 托管费 | 29,899 | 79,717 | 50,286 | 846,289 |
| 销售服务费 | 2,651 | 4,940 | 2,635 | 66,003 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 1,777 | 1,777 | 2,142,770 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 1,777 | 1,777 | 2,142,770 |
| 其他费用 | 36,676 | 158,797 | 74,897 | 223,203 |
| 利润总额 | 4,669,237 | 432,744 | 451,810 | -17,510,380 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,669,237 | 432,744 | 451,810 | -17,510,380 |
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