单位(元)鹏华弘益混合A(001336)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
4,828,160 |
885,503 |
702,489 |
-12,184,232 |
利息收入 |
9,675 |
241,791 |
92,220 |
129,702 |
其中:存款利息收入 |
9,675 |
111,051 |
30,832 |
100,568 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
130,740 |
61,388 |
29,134 |
投资收益 |
1,172,894 |
430,596 |
422,525 |
19,786,704 |
其中:股票投资收益 |
583,066 |
242,517 |
255,376 |
2,249,716 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
188,850 |
167,920 |
15,402,917 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
589,827 |
-771 |
-771 |
2,134,071 |
公允价值变动收益 |
3,546,435 |
212,481 |
187,604 |
-32,113,393 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
99,156 |
634 |
139 |
12,755 |
费用 |
158,922 |
452,759 |
250,679 |
5,326,149 |
管理人报酬 |
89,696 |
207,130 |
120,687 |
2,031,094 |
托管费 |
29,899 |
79,717 |
50,286 |
846,289 |
销售服务费 |
2,651 |
4,940 |
2,635 |
66,003 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
1,777 |
1,777 |
2,142,770 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
1,777 |
1,777 |
2,142,770 |
其他费用 |
36,676 |
158,797 |
74,897 |
223,203 |
利润总额 |
4,669,237 |
432,744 |
451,810 |
-17,510,380 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,669,237 |
432,744 |
451,810 |
-17,510,380 |
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