基金经理：林昊
| 单位净值:1.5991 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.5991 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝新价值混合(001324)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 13,956,299 | -13,901,635 | -346,347 | 57,276,255 |
| 利息收入 | 262,330 | 788,819 | 322,962 | 20,303,518 |
| 其中：存款利息收入 | 106,136 | 320,489 | 149,598 | 201,789 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 18,778,649 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 156,194 | 468,330 | 173,364 | 1,323,080 |
| 投资收益 | -2,503,286 | 11,384,189 | 6,029,984 | 48,556,785 |
| 其中：股票投资收益 | -5,053,410 | -20,234,050 | -9,619,046 | 44,740,495 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,405,018 | 24,339,112 | 10,471,455 | 4,110,597 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -251,952 | 4,494,796 | 3,888,423 | -1,677,120 |
| 股利收益 | 1,397,057 | 2,784,330 | 1,289,152 | 1,382,813 |
| 公允价值变动收益 | 15,900,727 | -27,215,491 | -7,291,725 | -12,416,074 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 296,528 | 1,140,848 | 592,431 | 832,026 |
| 费用 | 1,717,826 | 7,380,623 | 3,973,648 | 8,988,976 |
| 管理人报酬 | 1,124,590 | 5,013,913 | 2,705,896 | 5,142,440 |
| 托管费 | 468,579 | 2,089,130 | 1,127,457 | 2,142,683 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,446,473 |
| 利息支出 | - | - | - | 2,938 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 2,938 |
| 其他费用 | 113,511 | 235,994 | 118,911 | 247,564 |
| 利润总额 | 12,238,473 | -21,282,257 | -4,319,995 | 48,287,279 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,238,473 | -21,282,257 | -4,319,995 | 48,287,279 |
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