单位(元)华宝新价值混合(001324)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
12,180,884 |
6,131,904 |
8,585,914 |
13,956,299 |
| 利息收入 |
253,376 |
125,132 |
409,738 |
262,330 |
| 其中：存款利息收入 |
88,761 |
65,102 |
193,850 |
106,136 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
164,615 |
60,030 |
215,888 |
156,194 |
| 投资收益 |
3,380,057 |
-695,830 |
-1,531,034 |
-2,503,286 |
| 其中：股票投资收益 |
-267,296 |
-2,817,592 |
-10,098,608 |
-5,053,410 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,357,062 |
1,531,654 |
3,469,745 |
1,405,018 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-747,584 |
-440,028 |
2,189,866 |
-251,952 |
| 股利收益 |
2,037,875 |
1,030,136 |
2,907,963 |
1,397,057 |
| 公允价值变动收益 |
8,420,082 |
6,679,882 |
9,365,958 |
15,900,727 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
127,369 |
22,719 |
341,251 |
296,528 |
| 费用 |
1,299,931 |
768,621 |
2,802,760 |
1,717,826 |
| 管理人报酬 |
819,851 |
491,382 |
1,831,567 |
1,124,590 |
| 托管费 |
273,284 |
163,794 |
724,367 |
468,579 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
| 其他费用 |
200,948 |
110,170 |
223,604 |
113,511 |
| 利润总额 |
10,880,954 |
5,363,283 |
5,783,154 |
12,238,473 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
10,880,954 |
5,363,283 |
5,783,154 |
12,238,473 |
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