基金经理：林昊
| 单位净值:1.6091 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.6091 | 截止日期:2022/9/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝新价值混合(001324)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -346,347 | 57,276,255 | 32,703,496 | 94,549,403 |
| 利息收入 | 322,962 | 20,303,518 | 8,424,621 | 12,311,687 |
| 其中：存款利息收入 | 149,598 | 201,789 | 79,564 | 115,766 |
| 债券利息收入 | - | 18,778,649 | 7,807,235 | 11,845,597 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 173,364 | 1,323,080 | 537,822 | 350,323 |
| 投资收益 | 6,029,984 | 48,556,785 | 35,595,125 | 68,194,348 |
| 其中：股票投资收益 | -9,619,046 | 44,740,495 | 33,990,025 | 74,173,558 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,471,455 | 4,110,597 | 2,891,992 | -124,989 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 3,888,423 | -1,677,120 | -2,117,400 | -7,384,453 |
| 股利收益 | 1,289,152 | 1,382,813 | 830,508 | 1,530,232 |
| 公允价值变动收益 | -7,291,725 | -12,416,074 | -11,677,265 | 13,916,947 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 592,431 | 832,026 | 361,015 | 126,421 |
| 费用 | 3,973,648 | 8,988,976 | 4,040,011 | 5,798,742 |
| 管理人报酬 | 2,705,896 | 5,142,440 | 2,236,448 | 3,038,644 |
| 托管费 | 1,127,457 | 2,142,683 | 931,853 | 1,266,102 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 1,446,473 | 749,008 | 1,103,081 |
| 利息支出 | - | 2,938 | 2,938 | 145,038 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 2,938 | 2,938 | 145,038 |
| 其他费用 | 118,911 | 247,564 | 116,298 | 227,085 |
| 利润总额 | -4,319,995 | 48,287,279 | 28,663,486 | 88,750,661 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,319,995 | 48,287,279 | 28,663,486 | 88,750,661 |
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