基金经理：林昊
| 单位净值:1.6145 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6145 | 截止日期:2022/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝新价值混合(001324)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 57,276,255 | 32,703,496 | 94,549,403 | 28,231,203 |
| 利息收入 | 20,303,518 | 8,424,621 | 12,311,687 | 5,044,546 |
| 其中：存款利息收入 | 201,789 | 79,564 | 115,766 | 63,156 |
| 债券利息收入 | 18,778,649 | 7,807,235 | 11,845,597 | 4,908,524 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,323,080 | 537,822 | 350,323 | 72,867 |
| 投资收益 | 48,556,785 | 35,595,125 | 68,194,348 | 22,781,699 |
| 其中：股票投资收益 | 44,740,495 | 33,990,025 | 74,173,558 | 22,695,755 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,110,597 | 2,891,992 | -124,989 | -330,700 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,677,120 | -2,117,400 | -7,384,453 | -378,499 |
| 股利收益 | 1,382,813 | 830,508 | 1,530,232 | 795,143 |
| 公允价值变动收益 | -12,416,074 | -11,677,265 | 13,916,947 | 378,671 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 832,026 | 361,015 | 126,421 | 26,287 |
| 费用 | 8,988,976 | 4,040,011 | 5,798,742 | 2,390,644 |
| 管理人报酬 | 5,142,440 | 2,236,448 | 3,038,644 | 1,272,142 |
| 托管费 | 2,142,683 | 931,853 | 1,266,102 | 530,059 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,446,473 | 749,008 | 1,103,081 | 430,612 |
| 利息支出 | 2,938 | 2,938 | 145,038 | 35,277 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,938 | 2,938 | 145,038 | 35,277 |
| 其他费用 | 247,564 | 116,298 | 227,085 | 110,323 |
| 利润总额 | 48,287,279 | 28,663,486 | 88,750,661 | 25,840,559 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 48,287,279 | 28,663,486 | 88,750,661 | 25,840,559 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。