单位(元)华宝新价值混合(001324)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,585,914 |
13,956,299 |
-13,901,635 |
-346,347 |
利息收入 |
409,738 |
262,330 |
788,819 |
322,962 |
其中:存款利息收入 |
193,850 |
106,136 |
320,489 |
149,598 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
215,888 |
156,194 |
468,330 |
173,364 |
投资收益 |
-1,531,034 |
-2,503,286 |
11,384,189 |
6,029,984 |
其中:股票投资收益 |
-10,098,608 |
-5,053,410 |
-20,234,050 |
-9,619,046 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,469,745 |
1,405,018 |
24,339,112 |
10,471,455 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
2,189,866 |
-251,952 |
4,494,796 |
3,888,423 |
股利收益 |
2,907,963 |
1,397,057 |
2,784,330 |
1,289,152 |
公允价值变动收益 |
9,365,958 |
15,900,727 |
-27,215,491 |
-7,291,725 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
341,251 |
296,528 |
1,140,848 |
592,431 |
费用 |
2,802,760 |
1,717,826 |
7,380,623 |
3,973,648 |
管理人报酬 |
1,831,567 |
1,124,590 |
5,013,913 |
2,705,896 |
托管费 |
724,367 |
468,579 |
2,089,130 |
1,127,457 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
223,604 |
113,511 |
235,994 |
118,911 |
利润总额 |
5,783,154 |
12,238,473 |
-21,282,257 |
-4,319,995 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,783,154 |
12,238,473 |
-21,282,257 |
-4,319,995 |
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