基金经理：刘元海
| 单位净值:3.9019 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:3.9019 | 截止日期:2026/9/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴新趋势价值线混合(001322)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 556,591,626 | 560,378,349 | 76,860,227 | 144,488,794 |
| 利息收入 | 178,476 | 260,100 | 110,413 | 232,164 |
| 其中：存款利息收入 | 178,476 | 260,100 | 110,413 | 232,164 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 319,417,725 | 366,221,412 | 72,138,068 | 45,582,158 |
| 其中：股票投资收益 | 313,086,750 | 358,978,096 | 68,570,977 | 41,875,288 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 658,050 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,330,975 | 6,585,266 | 3,567,090 | 3,706,870 |
| 公允价值变动收益 | 234,209,902 | 189,265,090 | 3,493,589 | 97,071,119 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,785,523 | 4,631,748 | 1,118,158 | 1,603,353 |
| 费用 | 1,501,277 | 2,663,538 | 748,063 | 1,137,087 |
| 管理人报酬 | - | 704,846 | - | - |
| 托管费 | 1,398,347 | 1,750,883 | 638,721 | 919,885 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 102,930 | 207,809 | 109,342 | 217,202 |
| 利润总额 | 555,090,348 | 557,714,811 | 76,112,164 | 143,351,707 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 555,090,348 | 557,714,811 | 76,112,164 | 143,351,707 |
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