基金经理：刘元海
| 单位净值:1.7790 | 净值增长率:10.70% | 累计净值:1.7790 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴新趋势价值线混合(001322)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 76,152,425 | 83,103,461 | 148,298,445 | -79,142,102 |
| 利息收入 | 100,489 | 163,532 | 68,465 | 54,001 |
| 其中：存款利息收入 | 100,489 | 163,532 | 68,465 | 54,001 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 12,769,533 | 48,381,021 | 71,072,611 | -35,938,391 |
| 其中：股票投资收益 | 10,563,028 | 47,002,629 | 70,055,982 | -36,752,977 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 88,620 | 82,839 | 243,684 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,206,505 | 1,289,772 | 933,790 | 570,902 |
| 公允价值变动收益 | 62,552,836 | 33,048,091 | 76,456,933 | -43,364,260 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 729,566 | 1,510,817 | 700,437 | 106,548 |
| 费用 | 504,130 | 970,452 | 477,067 | 691,331 |
| 管理人报酬 | - | - | - | - |
| 托管费 | 400,105 | 755,458 | 368,314 | 478,009 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 104,024 | 214,994 | 108,753 | 213,322 |
| 利润总额 | 75,648,295 | 82,133,010 | 147,821,378 | -79,833,433 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 75,648,295 | 82,133,010 | 147,821,378 | -79,833,433 |
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