基金经理：王芳玲
| 单位净值:1.5922 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.5922 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方新策略灵活配置混合A(001318)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 50,958,657 | 1,427,157 | -1,837,315 | -1,352,904 |
| 利息收入 | 90,135 | 71,168 | 108,289 | 71,679 |
| 其中：存款利息收入 | 17,014 | 14,174 | 19,828 | 14,132 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 60,207 | 45,492 | 88,461 | 57,548 |
| 投资收益 | 13,111,529 | 2,626,909 | -1,187,777 | 943,796 |
| 其中：股票投资收益 | 8,176,444 | 362,190 | -1,786,078 | 428,821 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 132,184 | 52,201 | 41,518 | 31,060 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,802,901 | 2,212,519 | 556,783 | 483,915 |
| 公允价值变动收益 | 37,751,686 | -1,272,319 | -861,451 | -2,471,555 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,308 | 1,399 | 103,624 | 103,176 |
| 费用 | 2,007,442 | 765,870 | 356,765 | 220,393 |
| 管理人报酬 | 1,568,446 | 591,748 | 245,559 | 136,701 |
| 托管费 | 392,111 | 147,937 | 61,390 | 34,175 |
| 销售服务费 | 30,666 | 20,048 | 547 | 248 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 16,219 | 6,136 | 49,269 | 49,269 |
| 利润总额 | 48,951,215 | 661,287 | -2,194,080 | -1,573,297 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 48,951,215 | 661,287 | -2,194,080 | -1,573,297 |
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