基金经理：孔令超
| 单位净值:1.9380 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.9380 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:43.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红睿逸定期开放混合(001309)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -42,183,219 | -55,455,664 | 207,190,626 | 50,500,191 |
| 利息收入 | 2,320,818 | 1,492,939 | 83,909,171 | 18,937,980 |
| 其中：存款利息收入 | 743,603 | 258,898 | 474,003 | 258,836 |
| 债券利息收入 | - | - | 82,466,954 | 18,084,105 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,577,215 | 1,234,041 | 968,214 | 595,039 |
| 投资收益 | 78,464,189 | 45,843,534 | 137,056,284 | 51,737,875 |
| 其中：股票投资收益 | -74,462,996 | -35,262,034 | 100,028,974 | 47,663,833 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 117,577,402 | 65,091,074 | 12,301,259 | 1,565,916 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 35,349,783 | 16,014,493 | 24,726,051 | 2,508,125 |
| 公允价值变动收益 | -134,153,066 | -102,792,137 | -14,465,301 | -20,866,136 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,184,839 | - | 690,472 | 690,472 |
| 费用 | 64,932,762 | 37,914,185 | 60,525,411 | 13,340,156 |
| 管理人报酬 | 48,287,717 | 31,396,139 | 49,973,065 | 10,632,849 |
| 托管费 | 9,352,463 | 5,129,569 | 6,663,075 | 1,417,713 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 1,945,786 | 851,374 |
| 利息支出 | 6,757,503 | 1,133,777 | 1,531,822 | 275,870 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,757,503 | 1,133,777 | 1,531,822 | 275,870 |
| 其他费用 | 300,326 | 138,908 | 278,895 | 133,849 |
| 利润总额 | -107,115,981 | -93,369,850 | 146,665,215 | 37,160,035 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -107,115,981 | -93,369,850 | 146,665,215 | 37,160,035 |
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