基金经理：孔令超
| 单位净值:2.0230 | 净值增长率:-1.22% | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:2.0230 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红睿逸定期开放混合(001309)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 68,694,201 | 198,507,837 | 239,842,768 | -42,183,219 |
| 利息收入 | 1,431,447 | 2,941,455 | 1,983,999 | 2,320,818 |
| 其中：存款利息收入 | 574,894 | 1,177,678 | 573,269 | 743,603 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 856,553 | 1,763,777 | 1,410,730 | 1,577,215 |
| 投资收益 | 35,107,703 | 181,460,538 | 145,770,459 | 78,464,189 |
| 其中：股票投资收益 | -5,653,425 | 73,641,540 | 85,544,957 | -74,462,996 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 31,977,139 | 88,298,332 | 50,429,691 | 117,577,402 |
| 资产支持证券投资收益 | 137,552 | 240,658 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,646,436 | 19,280,009 | 9,795,811 | 35,349,783 |
| 公允价值变动收益 | 32,155,052 | 6,066,335 | 92,088,310 | -134,153,066 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 8,039,509 | - | 11,184,839 |
| 费用 | 18,398,674 | 49,854,962 | 27,107,378 | 64,932,762 |
| 管理人报酬 | 10,302,862 | 27,795,242 | 17,087,477 | 48,287,717 |
| 托管费 | 2,575,716 | 6,948,811 | 4,271,869 | 9,352,463 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,318,862 | 14,610,897 | 5,484,327 | 6,757,503 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,318,862 | 14,610,897 | 5,484,327 | 6,757,503 |
| 其他费用 | 144,858 | 298,432 | 147,577 | 300,326 |
| 利润总额 | 50,295,527 | 148,652,875 | 212,735,390 | -107,115,981 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 50,295,527 | 148,652,875 | 212,735,390 | -107,115,981 |
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