基金经理：
| 单位净值:1.1820 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:1.1820 | 截止日期:2018/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景源灵活配置混合A(001295)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 收入 | 9,220,952 | 39,163,826 | 25,522,253 | 5,880,831 |
| 利息收入 | 8,327,229 | 35,679,843 | 19,435,822 | 15,855,875 |
| 其中：存款利息收入 | 564,319 | 5,575,312 | 5,505,894 | 1,204,643 |
| 债券利息收入 | 6,038,165 | 22,268,823 | 9,162,021 | 9,906,225 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,724,745 | 7,835,708 | 4,767,907 | 4,745,008 |
| 投资收益 | -2,687,648 | -3,410,200 | -3,406,805 | 5,404,376 |
| 其中：股票投资收益 | 5,024,328 | 7,130,549 | 2,726,596 | 6,794,717 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -7,711,976 | -11,336,380 | -6,670,186 | -1,527,388 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 795,631 | 536,785 | 137,047 |
| 公允价值变动收益 | 3,501,598 | 6,751,163 | 9,350,238 | -16,078,326 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 79,773 | 143,020 | 142,997 | 698,905 |
| 费用 | 1,981,086 | 7,461,801 | 4,288,342 | 6,077,781 |
| 管理人报酬 | 1,113,813 | 4,748,365 | 2,848,337 | 3,597,200 |
| 托管费 | 185,635 | 791,394 | 474,723 | 599,533 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 446,329 | 1,454,142 | 703,512 | 1,249,361 |
| 利息支出 | 16,709 | 70,140 | 62,024 | 132,792 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,709 | 70,140 | 62,024 | 132,792 |
| 其他费用 | 199,276 | 397,760 | 199,746 | 498,894 |
| 利润总额 | 7,239,866 | 31,702,024 | 21,233,911 | -196,950 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,239,866 | 31,702,024 | 21,233,911 | -196,950 |
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