基金经理：
| 单位净值:1.0680 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.0680 | 截止日期:2018/8/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发安泰回报混合(001290)利润表 |
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| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 收入 | -1,546,162 | 24,938,919 | 17,823,925 | 41,335,586 |
| 利息收入 | 881,772 | 14,764,434 | 12,027,907 | 63,113,695 |
| 其中：存款利息收入 | 320,196 | 2,408,655 | 2,209,228 | 242,461 |
| 债券利息收入 | 142,624 | 10,431,309 | 9,267,709 | 62,665,373 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 418,951 | 1,924,470 | 550,969 | 205,860 |
| 投资收益 | -3,240,068 | 10,893,327 | -3,109,278 | 1,184,591 |
| 其中：股票投资收益 | -3,294,032 | 23,453,528 | 9,090,724 | -1,091,626 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 53,964 | -14,474,063 | -13,109,158 | 2,197,236 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 1,913,862 | 909,157 | 78,981 |
| 公允价值变动收益 | 812,058 | -1,253,846 | 8,695,213 | -22,969,807 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 76 | 535,004 | 210,083 | 7,106 |
| 费用 | 415,172 | 3,752,912 | 2,619,355 | 20,724,114 |
| 管理人报酬 | 237,881 | 2,421,942 | 1,755,574 | 11,895,647 |
| 托管费 | 47,576 | 484,388 | 351,115 | 2,379,130 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 12,381 | 331,418 | 202,337 | 280,529 |
| 利息支出 | - | 111,834 | 105,865 | 5,699,903 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 111,834 | 105,865 | 5,699,903 |
| 其他费用 | 117,332 | 403,329 | 204,464 | 468,905 |
| 利润总额 | -1,961,334 | 21,186,007 | 15,204,570 | 20,611,472 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,961,334 | 21,186,007 | 15,204,570 | 20,611,472 |
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