基金经理：杨德龙
| 单位净值:1.2060 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:1.5660 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源清洁能源混合A(001278)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -88,378,537 | -162,176,039 | 56,384,572 | 143,991,415 |
| 利息收入 | 602,191 | 1,261,186 | 703,433 | 2,689,466 |
| 其中：存款利息收入 | 602,191 | 1,261,186 | 703,433 | 1,011,847 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 977,609 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 700,010 |
| 投资收益 | 8,297,428 | -22,259,138 | -31,158,639 | 152,987,283 |
| 其中：股票投资收益 | 1,997,758 | -29,124,875 | -36,196,791 | 145,513,447 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 242,651 | 2,176,508 | 1,690,782 | -140,013 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,057,018 | 4,689,229 | 3,347,370 | 7,613,849 |
| 公允价值变动收益 | -97,625,617 | -142,787,592 | 85,990,589 | -15,201,752 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 347,461 | 1,609,506 | 849,189 | 3,516,418 |
| 费用 | 7,665,493 | 16,081,395 | 7,496,517 | 13,161,618 |
| 管理人报酬 | 6,411,290 | 13,454,012 | 6,260,574 | 9,271,166 |
| 托管费 | 1,068,548 | 2,242,335 | 1,043,429 | 1,545,194 |
| 销售服务费 | 66,758 | 141,960 | 71,381 | 110,098 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,979,787 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,891 | 243,079 | 121,127 | 255,373 |
| 利润总额 | -96,044,030 | -178,257,434 | 48,888,055 | 130,829,797 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -96,044,030 | -178,257,434 | 48,888,055 | 130,829,797 |
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