基金经理：杨德龙
| 单位净值:1.3710 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.7310 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源清洁能源混合A(001278)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -26,041,672 | -234,912,847 | -88,378,537 | -162,176,039 |
| 利息收入 | 344,720 | 1,262,313 | 602,191 | 1,261,186 |
| 其中：存款利息收入 | 344,720 | 1,262,313 | 602,191 | 1,261,186 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,258,675 | 5,622,185 | 8,297,428 | -22,259,138 |
| 其中：股票投资收益 | -1,644,038 | -2,866,022 | 1,997,758 | -29,124,875 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 20,022 | 383,843 | 242,651 | 2,176,508 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,882,692 | 8,104,363 | 6,057,018 | 4,689,229 |
| 公允价值变动收益 | -30,819,176 | -242,265,030 | -97,625,617 | -142,787,592 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 174,108 | 467,685 | 347,461 | 1,609,506 |
| 费用 | 4,123,420 | 12,782,829 | 7,665,493 | 16,081,395 |
| 管理人报酬 | 3,396,989 | 10,646,990 | 6,411,290 | 13,454,012 |
| 托管费 | 566,165 | 1,774,498 | 1,068,548 | 2,242,335 |
| 销售服务费 | 41,755 | 121,933 | 66,758 | 141,960 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,511 | 239,392 | 118,891 | 243,079 |
| 利润总额 | -30,165,092 | -247,695,676 | -96,044,030 | -178,257,434 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -30,165,092 | -247,695,676 | -96,044,030 | -178,257,434 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。