单位(元)博时国企改革股票A(001277)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,632,659 |
-5,432,364 |
-98,855,831 |
-48,157,174 |
利息收入 |
274,483 |
147,000 |
228,371 |
118,445 |
其中:存款利息收入 |
93,091 |
50,119 |
129,874 |
72,085 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
181,392 |
96,881 |
98,496 |
46,360 |
投资收益 |
-38,092,546 |
-17,554,415 |
-69,633,482 |
-25,773,776 |
其中:股票投资收益 |
-42,116,093 |
-20,504,646 |
-71,442,408 |
-26,572,380 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
96,345 |
87,935 |
235,513 |
-65,530 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
3,927,202 |
2,862,296 |
1,573,413 |
864,133 |
公允价值变动收益 |
12,174,267 |
11,968,788 |
-29,466,938 |
-22,508,604 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,137 |
6,263 |
16,219 |
6,760 |
费用 |
3,661,759 |
2,087,152 |
5,017,405 |
2,676,320 |
管理人报酬 |
2,973,904 |
1,706,875 |
4,102,483 |
2,176,511 |
托管费 |
495,651 |
284,479 |
683,747 |
362,752 |
销售服务费 |
2,807 |
1,345 |
40,056 |
39,282 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
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其他费用 |
189,395 |
94,453 |
191,117 |
97,774 |
利润总额 |
-29,294,418 |
-7,519,517 |
-103,873,235 |
-50,833,494 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-29,294,418 |
-7,519,517 |
-103,873,235 |
-50,833,494 |
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